Cyber Enviro-Tech (CETI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.89M | -2.19M | -1.60M | -271.37K | -322.57K |
| רווח נקי | -7.64M | -6.37M | -4.34M | 1.48M | -3.75M |
| פחת והפחתות | 26.72K | 294.22K | 67.95K | 43.93K | 14.29K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 177.14K | 0 | 1.95M | 122.20K | 53.21K |
| שינוי בהון החוזר | 615.90K | 1.42M | 185.52K | 118.63K | -39.75K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 272.23K | 222.59K | 70.38K | 144.31K | 3.05K |
| הון חוזר אחר | 343.67K | 1.20M | 115.15K | -25.68K | -42.80K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.91M | 2.46M | 538.80K | -2.04M | 3.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -986.35K | -528.22K | -1.46M | -1.39M | -469.67K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -861.35K | -338.00K | -1.37M | -1.39M | -469.67K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -125.00K | -190.22K | -86.40K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.89M | 2.54M | 3.00M | 1.64M | 1.11M |
| פירעון חוב | 3.69M | 2.39M | 3.00M | 1.54M | 1.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 200.00K | 150.00K | 0 | 100.00K | 56.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.23K | 59.41K | 239.42K | 297.35K | 318.78K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.18K | -180.01K | -57.93K | -21.43K | 317.76K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.41K | 239.42K | 297.35K | 318.78K | 1.02K |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.23K | 59.41K | 239.42K | 297.35K | 318.78K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.75M | -2.53M | -2.97M | -1.67M | -792.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.91M | -2.19M | -1.60M | -271.37K | -322.57K |
| הוצאות הוניות | -861.35K | -338.00K | -1.37M | -1.39M | -469.67K |
הנתונים מוצגים ב-USD