CES Energy Solutions (CESDF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.70 | 2.86 | 3.06 | 2.95 | 3.49 |
| יחס מהיר | 1.56 | 1.67 | 1.62 | 1.58 | 1.89 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.32 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.82 | 0.98 | 1.01 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.11 | 7.23 | 0 | 14.51 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 228.39M | 183.46M | 227.05M | 161.50M | 131.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 0.34 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.60 | 0.54 | 0.70 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 0.41 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.36 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 2.02 | 1.89 | 2.09 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 4.35 | 4.61 | 8.57 | 4.02 | 6.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.50 | 7.67 | 7.33 | 4.92 | 5.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.16 | 0.15 | 0.45 | 0.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.52 | 2.35 | 2.04 | 2.04 | 2.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.17 | 1.22 | 1.23 | 1.54 | 2.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.53% | 22.99% | 24.69% | 22.16% | 20.65% |
| שיעור EBIT | 11.47% | 11.70% | 11.48% | 10.53% | 8.23% |
| שיעור EBITDA | 15.57% | 15.88% | 15.12% | 13.89% | 12.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.35% | 10.81% | 11.31% | 10.32% | 8.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.42% | 10.29% | 10.02% | 8.76% | 6.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.36% | 8.21% | 8.12% | 7.15% | 4.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.36% | 8.21% | 8.12% | 7.15% | 4.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.18% | 79.78% | 80.99% | 81.57% | 75.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.00% | 95.22% | 88.61% | 84.95% | 75.91% |
| תשואה על הנכסים | 11.04% | 12.65% | 12.41% | 11.23% | 6.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.68% | 25.54% | 23.47% | 23.50% | 15.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.29% | 21.24% | 21.68% | 20.68% | 14.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.40% | 16.44% | 17.08% | 16.14% | 10.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.78% | 13.55% | 13.20% | 11.92% | 7.18% |
| תשואת רווחים | 4.57% | 7.60% | 8.29% | 17.99% | 13.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.71 | 4.71 | 5.18 | 4.90 | 4.00 |
| מחזור זכאים | 6.56 | 7.22 | 7.70 | 7.41 | 6.70 |
| מחזור מלאי | 4.29 | 4.63 | 3.97 | 4.12 | 3.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.19 | 5.12 | 5.03 | 5.66 | 5.56 |
| מחזור נכסים | 1.50 | 1.54 | 1.53 | 1.57 | 1.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.86 | 3.86 | 3.85 | 3.46 | 3.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.98 | 105.72 | 115.10 | 113.84 | 139.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.53 | 77.43 | 70.42 | 74.55 | 91.20 |
| ימי מלאי | 85.08 | 78.85 | 92.05 | 88.55 | 102.45 |
| ימי אשראי מספקים | 55.63 | 50.56 | 47.38 | 49.27 | 54.51 |
| מחזור תפעולי | 162.61 | 156.28 | 162.48 | 163.11 | 193.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.37 | 1.30 | 1.31 | 1.21 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.94 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.30 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.70 | 0.69 | 0.76 | 20.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.22 | 2.36 | 2.54 | 3.13 | -0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.17 | 3.31 | 3.27 | 4.08 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.59 | 0.70 | 0.65 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.57% | 7.40% | 9.18% | 26.52% | -7.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.08 | 13.19 | 12.06 | 5.56 | 7.40 |
| מכפיל מכירות | 1.61 | 1.08 | 0.98 | 0.40 | 0.37 |
| מכפיל הון | 4.90 | 3.36 | 2.83 | 1.31 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.88 | 13.51 | 10.89 | 3.77 | -12.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.98 | 9.43 | 7.57 | 2.85 | -257.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.49 | 0.98 | 0.37 | 0.08 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.90 | 3.36 | 2.83 | 1.31 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 11.53 | 8.01 | 7.70 | 4.40 | 5.65 |
| שווי חברה | 4.82B | 3.17B | 2.74B | 1.32B | 1.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.53 | 8.01 | 7.70 | 4.40 | 5.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.80 | 1.27 | 1.16 | 0.61 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.35 | 15.93 | 12.96 | 5.81 | -23.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.68 | 11.12 | 9.00 | 4.38 | -480.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.66 | 3.17 | 3.11 | 2.32 | 2.05 |
| הון עצמי למניה | 4.19 | 3.65 | 3.50 | 2.64 | 2.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 12.73 | 11.37 | 10.13 | 8.69 | 7.53 |
| רווח נקי למניה | 0.94 | 0.93 | 0.82 | 0.62 | 0.37 |
| נטל מס | 0.78 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.88 | 0.87 | 0.83 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.46 | 1.39 | 1.59 | 1.95 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-CAD