CES Energy Solutions (CESDF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 285.37M | 304.66M | 301.78M | -2.74M | -74.41M |
| רווח נקי | 204.72M | 191.11M | 154.64M | 95.22M | 49.88M |
| פחת והפחתות | 104.26M | 85.68M | 72.85M | 74.48M | 67.98M |
| מס הכנסה נדחה | 17.97M | 9.12M | 19.29M | 24.60M | -1.84M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 11.71M | 9.73M | 6.34M | 7.17M |
| שינוי בהון החוזר | -39.03M | 11.66M | 50.13M | -197.76M | -191.66M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -39.03M | 11.66M | 50.13M | -197.76M | -191.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.55M | -4.61M | -4.86M | -5.62M | -5.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -104.88M | -95.22M | -71.83M | -46.79M | -12.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -99.11M | -88.64M | -72.18M | -53.17M | -27.42M |
| רכישות, נטו | -3.18M | -10.21M | -1.52M | -9.56M | 17.91M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.60M | 3.63M | 1.86M | 15.94M | -3.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -180.49M | -209.45M | -229.95M | 49.53M | 68.91M |
| פירעון חוב | 37.99M | -45.24M | -134.30M | 71.10M | 89.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -140.11M | -103.06M | -70.94M | -5.24M | -16.17M |
| דיבידנדים ששולמו | -34.81M | -26.88M | -22.53M | -16.33M | -4.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -43.56M | -34.27M | -2.18M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 199.21M | 211.55M | 227.88M | -55.91M | -101.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 285.37M | 304.66M | 301.78M | -2.74M | -74.41M |
| הוצאות הוניות | -86.17M | -93.11M | -73.90M | -53.17M | -27.42M |
הנתונים מוצגים ב-CAD