סרוס (CERS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.73 | 2.39 | 2.14 | 1.45 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.17 | 1.79 | 1.55 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.20 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.09 | -0.13 | -0.24 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.11 | 0.18 | -0.64 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.26 | 0.59 | -2.16 | -0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.84M | 17.49M | 8.00M | 137.00K | 20.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.44 | 0.49 | 0.49 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.10 | 1.51 | 1.75 | 1.82 | 1.29 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.60 | 0.64 | 0.65 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.39 | 0.54 | 0.53 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.93 | 3.45 | 3.58 | 3.76 | 3.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | -0.11 | -0.36 | -0.94 | -0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.21 | -1.04 | -1.60 | -3.58 | -5.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.21 | 0.30 | 0.20 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.42 | 0.55 | 0.58 | 0.58 | 0.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 20.23 | -13.96 | -7.76 | -3.20 | -1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.05% | 54.47% | 55.21% | 55.25% | 53.75% |
| שיעור EBIT | 0.55% | -3.37% | -6.59% | -18.51% | -22.53% |
| שיעור EBITDA | 1.31% | -2.67% | -5.56% | -16.84% | -20.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.73% | -4.21% | -7.89% | -19.22% | -21.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.91% | -7.41% | -11.51% | -23.87% | -26.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.06% | -7.58% | -11.60% | -23.98% | -26.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.08% | -7.59% | -11.63% | -24.08% | -26.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.26% | 102.25% | 100.78% | 100.45% | 101.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 398.52% | 176.05% | 145.91% | 124.19% | 124.22% |
| תשואה על הנכסים | -3.31% | -7.04% | -10.41% | -18.96% | -19.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.31% | -24.33% | -37.26% | -71.20% | -63.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.35% | -7.17% | -10.36% | -23.08% | -33.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.06% | -5.19% | -8.95% | -19.68% | -21.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.33% | -7.09% | -10.48% | -19.08% | -19.73% |
| תשואת רווחים | -1.46% | -3.98% | -7.36% | -9.63% | -6.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.15 | 6.79 | 6.05 | 4.40 | 4.71 |
| מחזור זכאים | 3.17 | 3.35 | 3.72 | 2.93 | 2.27 |
| מחזור מלאי | 1.61 | 1.67 | 2.12 | 1.75 | 2.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.09 | 10.66 | 11.60 | 8.08 | 6.90 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 0.93 | 0.90 | 0.79 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.18 | 2.54 | 2.18 | 2.41 | 2.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 161.99 | 163.05 | 134.67 | 166.47 | 58.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.03 | 53.78 | 60.29 | 82.87 | 77.54 |
| ימי מלאי | 226.12 | 218.20 | 172.45 | 207.98 | 141.23 |
| ימי אשראי מספקים | 115.16 | 108.93 | 98.07 | 124.38 | 160.71 |
| מחזור תפעולי | 277.15 | 271.98 | 232.74 | 290.85 | 218.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.06 | 0.06 | -0.24 | -0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.04 | 0.05 | -0.26 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.76 | 0.75 | 0.75 | 1.11 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.57 | 4.00 | 4.00 | -9.39 | -12.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.57 | 4.00 | 4.00 | -9.39 | -12.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.12 | 0.12 | -0.45 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.06 | 0.06 | -0.28 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.39% | 2.17% | 3.00% | -12.27% | -4.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -66.02 | -25.12 | -13.59 | -10.39 | -15.06 |
| מכפיל מכירות | 2.17 | 1.90 | 1.58 | 2.49 | 3.98 |
| מכפיל הון | 6.85 | 6.11 | 5.06 | 7.40 | 9.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -263.34 | 46.07 | 33.35 | -8.15 | -23.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 198.32 | 34.56 | 25.02 | -9.02 | -25.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.59 | 0.99 | 0.29 | 0.83 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.85 | 6.11 | 5.06 | 7.40 | 9.53 |
| מכפיל שווי חברה | 185.85 | -85.17 | -36.12 | -17.99 | -20.76 |
| שווי חברה | 524.34M | 469.61M | 362.06M | 473.74M | 696.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 180.31 | -85.17 | -36.12 | -17.99 | -20.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.37 | 2.28 | 2.01 | 3.03 | 4.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -286.68 | 55.11 | 42.49 | -9.92 | -25.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 216.94 | 41.34 | 31.87 | -10.97 | -27.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.38 |
| הון עצמי למניה | 0.35 | 0.34 | 0.30 | 0.29 | 0.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 1.10 | 1.08 | 0.98 | 0.87 | 0.92 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.08 | -0.11 | -0.21 | -0.24 |
| נטל מס | 1.05 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | -5.26 | 2.20 | 1.75 | 1.29 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.28 | 0.33 | 0.33 | 0.43 | 0.40 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
| איכות הרווחים | -0.35 | -0.73 | -0.54 | 1.15 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-USD