סרוס (CERS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.36M | 11.36M | -43.17M | -25.62M | -33.92M |
| רווח נקי | -15.63M | -20.96M | -37.49M | -42.83M | -54.38M |
| פחת והפחתות | 1.86M | 1.86M | 2.60M | 2.98M | 3.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 22.87M | 22.87M | 20.27M | 24.46M | 23.57M |
| שינוי בהון החוזר | -6.83M | 5.23M | -32.04M | -16.05M | -9.40M |
| יתרת לקוחות | -396.00K | 5.50M | -1.10M | -9.20M | -4.22M |
| מלאי | -14.68M | 7.03M | -14.95M | -1.77M | -19.61M |
| יתרת ספקים | 5.73M | -1.48M | -7.34M | -4.91M | 12.20M |
| הון חוזר אחר | 2.52M | -5.83M | -8.65M | -179.00K | 2.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.09M | 2.37M | 3.49M | 5.82M | 2.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.13M | -8.13M | 8.62M | 8.46M | 12.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.84M | -2.84M | -4.60M | -2.00M | -910.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -10.46M | 910.00K |
| רכישת השקעות | -42.98M | -42.98M | -2.49M | -29.64M | -52.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 37.68M | 37.68M | 15.71M | 40.10M | 65.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 10.46M | -910.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.96M | 4.96M | 10.67M | 4.19M | 34.29M |
| פירעון חוב | -329.00K | 4.30M | 9.92M | 212.00K | 21.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 560.00K | 0 | 0 | 0 | 2.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -175.00K | -104.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.73M | 667.00K | 925.00K | 4.08M | 10.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.36M | 21.36M | 13.36M | 37.36M | 51.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -191.00K | -191.00K | -128.00K | -727.00K | -919.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.00M | 8.00M | -24.00M | -13.69M | 12.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.36M | 13.36M | 37.36M | 51.04M | 38.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.36M | 21.36M | 13.36M | 37.36M | 51.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.52M | 8.52M | -47.77M | -27.62M | -34.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.36M | 11.36M | -43.17M | -25.62M | -33.92M |
| הוצאות הוניות | -2.84M | -2.84M | -4.60M | -2.00M | -910.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD