Capstone Energy+ (CEPL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 |
|---|---|
| יחסי נזילות | |
| יחס שוטף | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -88.08M |
| יחסי מינוף | |
| יחס חוב לנכסים | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.85 |
| יחס חוב להון | -5.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.86 |
| שיעורי רווחיות | |
| שיעור הרווח הגולמי | 31.95% |
| שיעור EBIT | 6.53% |
| שיעור EBITDA | 10.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.69% |
| תשואה על הנכסים | 2.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.67% |
| תשואת רווחים | 1.13% |
| יחסי יעילות | |
| מחזור חייבים | 7.98 |
| מחזור זכאים | 4.10 |
| מחזור מלאי | 3.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.44 |
| מחזור נכסים | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.75 |
| ימי מלאי | 111.86 |
| ימי אשראי מספקים | 89.13 |
| מחזור תפעולי | 157.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.35% |
| יחסי תמחור | |
| מכפיל רווח | -3.72 |
| מכפיל מכירות | 2.35 |
| מכפיל הון | -5.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -74.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -98.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -5.60 |
| מכפיל שווי חברה | 23.09 |
| שווי חברה | 258.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -76.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -102.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.40 |
| הון עצמי למניה | -2.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 |
| הכנסות למניה | 5.09 |
| רווח נקי למניה | 0.14 |
| נטל מס | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.90 |
הנתונים מוצגים ב-USD