Capstone Energy+ (CEPL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.53M |
| רווח נקי | 2.83M |
| פחת והפחתות | 4.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 777.00K |
| שינוי בהון החוזר | -15.80M |
| יתרת לקוחות | -7.64M |
| מלאי | -4.15M |
| יתרת ספקים | 5.17M |
| הון חוזר אחר | -9.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -925.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -835.00K |
| רכישות, נטו | -90.00K |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.68M |
| פירעון חוב | -9.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 43.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.53M |
| הוצאות הוניות | -835.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD