Creative Medical Technology Holdings (CELZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.91 | 25.97 | 18.73 | 27.65 | 5.64 |
| יחס מהיר | 12.73 | 25.97 | 18.72 | 27.64 | 5.64 |
| יחס מזומנים | 12.47 | 25.30 | 18.13 | 9.33 | 2.50 |
| יחס כושר פירעון | -8.48 | -20.61 | -16.43 | -13.98 | -3.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.45 | -20.56 | -16.18 | -21.62 | -2.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -412.60 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.32M | 7.11M | 5.81M | 9.90M | 15.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -424.09 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.43 | 1.20 | 1.10 | 0.63 | 0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1,732.37% | 63.43% | 60.00% | 60.00% | 67.84% |
| שיעור EBIT | -206,767.73% | -102,380.23% | -49,940.74% | -62,445.91% | -11,562.50% |
| שיעור EBITDA | -202,975.03% | -100,324.78% | -48,936.63% | -61,394.98% | -11,458.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -208,004.40% | -102,380.23% | -52,216.92% | -62,445.91% | -11,562.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -201,285.83% | -99,916.80% | -49,940.74% | -58,739.71% | -11,449.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -201,355.37% | -99,916.80% | -49,940.74% | -58,739.71% | -11,449.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -201,285.83% | -99,916.80% | -49,940.74% | -58,739.71% | -11,449.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.03% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.77% | 97.59% | 95.64% | 94.06% | 99.02% |
| תשואה על הנכסים | -64.42% | -76.77% | -82.37% | -49.34% | -52.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -86.70% | -79.78% | -86.63% | -51.11% | -63.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -71.90% | -81.64% | -90.58% | -54.33% | -64.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -71.90% | -81.48% | -90.58% | -54.33% | -64.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -66.95% | -80.99% | -89.49% | -51.45% | -54.10% |
| תשואת רווחים | -261.52% | -128.37% | -160.64% | -81.47% | -243.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0.44 | 0 | 2.01 | 0.55 | 2.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,714.35 | -41,863.64 | -22,508.55 | -31,500.11 | -41,730.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 3,168.44 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 829.98 | 0 | 182.00 | 668.56 | 130.60 |
| ימי אשראי מספקים | 4,544.33 | 45,032.08 | 22,690.56 | 32,168.67 | 41,860.64 |
| מחזור תפעולי | 829.98 | 3,168.44 | 182.00 | 668.56 | 130.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.59 | -2.46 | -3.58 | -5.70 | -7.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.59 | -2.46 | -3.58 | -5.77 | -7.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.07 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,475,429.50 | -1,171,289.00 | 0 | -80.28 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,475,429.50 | -1,171,289.00 | 0 | -80.28 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -412.60 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1,967.24 | -976.07 | -481.94 | -891.99 | -88.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -366.49% | -125.40% | -155.02% | -125.25% | -187.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.31 | -0.78 | -0.62 | -1.23 | -0.41 |
| מכפיל מכירות | 536.35 | 778.38 | 310.89 | 721.02 | 47.01 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.62 | 0.54 | 0.63 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.27 | -0.80 | -0.65 | -0.80 | -0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.80 | -0.65 | -0.81 | -0.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.62 | 0.54 | 0.63 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 1.17 | 0.42 | 0.47 | -0.55 | 0.41 |
| שווי חברה | -7.10M | -2.52M | -2.52M | 3.02M | -4.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.17 | 0.42 | 0.47 | -0.55 | 0.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | -2,367.93 | -420.61 | -229.15 | 335.81 | -46.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.20 | 0.43 | 0.48 | -0.37 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20 | 0.43 | 0.48 | -0.38 | 0.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.25 | 2.99 | 3.93 | 7.04 | 14.11 |
| הון עצמי למניה | 2.34 | 3.15 | 4.28 | 7.35 | 14.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -1.63 | -2.52 | -3.71 | -3.76 | -9.28 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 0.94 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 672.03 | 376.63 | 218.25 | 218.96 | 70.75 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1,370.76 | 627.25 | 294.48 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.58 | 3.33 | 4.07 | 0.78 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 1.52 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-USD