Creative Medical Technology Holdings (CELZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.86M | -5.30M | -8.03M | -7.80M | -2.22M |
| רווח נקי | -6.00M | -5.49M | -5.29M | -10.14M | 19.21M |
| פחת והפחתות | 121.74K | 110.45K | 94.58K | 92.08K | 92.08K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.49K | 36.65K | 36.65K | 68.75K | 595.38K |
| שינוי בהון החוזר | 13.34K | 45.09K | -2.84M | 2.19M | 249.47K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 2.49K | -2.49K |
| מלאי | 2.19K | 4.40K | 3.60K | 672.00 | -10.87K |
| יתרת ספקים | -2.84K | -43.85K | -2.95M | 2.51M | 410.96K |
| הון חוזר אחר | 13.98K | 84.54K | 108.20K | -322.59K | -148.15K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | -34.09K | 0 | -22.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.50K | 6.32M | 3.45M | -10.08M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -200.00K | -100.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -22.85M | -10.08M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 6.52M | 26.40M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -50.50K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.17M | 1.45M | -270.95K | 15.47M | 12.84M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.17M | 1.63M | 0 | 15.47M | 14.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.00K | -174.96K | -270.95K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 10.00K | 100.00 | 0 | 457.00 | -283.06K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.21M | 5.94M | 3.47M | 8.32M | 10.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.27M | 2.47M | -4.85M | -2.40M | 10.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.94M | 3.47M | 8.32M | 10.72M | 98.01K |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.21M | 5.94M | 3.47M | 8.32M | 10.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.86M | -5.30M | -8.13M | -7.80M | -2.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.86M | -5.30M | -8.03M | -7.80M | -2.22M |
| הוצאות הוניות | -5.00 | 0 | -100.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD