פרפרד קומרס (CELV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.81M | -1.37M | -720.29K | -472.38K | -582.57K |
| רווח נקי | -1.59M | 264.03K | -725.14K | -488.30K | -572.75K |
| פחת והפחתות | 34.00 | 3.98K | 5.40K | 5.80K | 4.32K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -224.93K | -1.64M | -1.44K | 8.52K | -13.35K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -84.85K | -34.22K | -62.19K | -11.91K | 0 |
| יתרת ספקים | -140.09K | -1.60M | 58.00K | 23.63K | -13.35K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 2.75K | -3.20K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.46K | 763.00 | 885.00 | 1.48K | -786.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.65K | 0 | 0 | -680.00 | -6.24K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.65K | 0 | 0 | -680.00 | -6.24K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.06M | 1.43M | 798.68K | 486.55K | 606.03K |
| פירעון חוב | -418.60K | 171.85K | 4.90K | -3.48M | 301.48K |
| הנפקת מניות רגילות | 318.00K | 1.19M | 702.85K | 6.05M | 198.28K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.17M | 68.80K | 90.93K | -2.09M | 106.27K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 419.18K | 168.65K | 109.95K | 31.56K | 18.07K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 250.53K | 58.70K | 78.39K | 13.49K | 17.22K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 168.65K | 109.95K | 31.56K | 18.07K | 843.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 419.18K | 168.65K | 109.95K | 31.56K | 18.07K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.81M | -1.37M | -720.29K | -473.06K | -588.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.81M | -1.37M | -720.29K | -472.38K | -582.57K |
| הוצאות הוניות | -3.65K | 5.00 | -1.00 | -680.00 | -6.24K |
הנתונים מוצגים ב-USD