פרפרד קומרס (CELV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.02 | 0.25 | 0.14 | 0.06 | 0.01 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.24 | 0.14 | 0.06 | 0.01 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.24 | 0.09 | 0.03 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.26 | -0.91 | 0.14 | -0.22 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -1.04 | -0.70 | -0.22 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.78 | -1.18 | -0.85 | -0.53 | -0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.44M | -1.30M | -1.68M | -3.13M | -3.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 20.67 | 3.41 | 3.67 | 4.04 | 6.27 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.36 | -1.19 | -1.06 | -0.46 | -0.43 |
| יחס חוב להון | -0.57 | 6.36 | 17.98 | -0.84 | -0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.02 | -0.35 | -0.29 | -0.11 | -0.07 |
| יחס כיסוי חוב | -0.47 | -0.92 | 0.23 | -0.43 | -0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.19 | -16.31 | -9.97 | -6.76 | -3.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.11 | 0.01 | 0.24 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.75 | -0.74 | 3.69 | -1.99 | -3.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -129.95% | -63.11% | -151.47% | 56.70% | 36.37% |
| שיעור EBIT | -1,213.97% | -526.79% | 194.33% | -269.24% | -1,177.48% |
| שיעור EBITDA | -1,213.97% | -526.78% | 196.33% | -266.94% | -1,158.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,213.97% | -526.79% | -613.14% | -269.24% | -1,177.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,618.54% | -559.09% | 132.83% | -309.10% | -1,568.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,618.54% | -559.09% | 132.83% | -309.10% | -1,568.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,618.54% | -559.09% | 132.83% | -309.10% | -1,568.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.33% | 106.13% | -21.66% | 114.80% | 133.21% |
| תשואה על הנכסים | -1,511.13% | -353.10% | 60.22% | -216.24% | -243.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.23% | 123.01% | -17.36% | 24.38% | 16.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.88% | 115.90% | 80.15% | 21.24% | 12.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 31.18% | -621.36% | -1,360.76% | 39.02% | 21.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1,511.13% | -353.10% | 60.22% | -216.24% | -243.74% |
| תשואת רווחים | -24.29% | -11.84% | 0.12% | -12.64% | -3.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 3.15 | 2.22 | 1.43 | 0.05 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 21.85 | 19.72 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 77.78 | 0 | 59.02 | 3.32 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.63 | 0.45 | 0.70 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.02 | -0.19 | -0.08 | -0.08 | -0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -98.99 | -146.10 | -254.79 | -7,020.89 | -34,933.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 16.70 | 18.51 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 115.69 | 164.61 | 254.79 | 7,020.89 | 34,933.83 |
| מחזור תפעולי | 16.70 | 18.51 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.20 | -496.07 | -274,089.00 | 0 | -694.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.20 | -496.07 | -274,089.00 | 0 | -694.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.78 | -1.18 | -0.85 | -0.53 | -0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -17.19 | -6.38 | -6.89 | -3.07 | -15.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.11% | -13.53% | -0.63% | -12.56% | -3.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.17 | -8.47 | 823.42 | -7.91 | -30.72 |
| מכפיל מכירות | 69.21 | 47.23 | 1,093.78 | 24.45 | 481.79 |
| מכפיל הון | -1.09 | -10.39 | -142.97 | -1.93 | -5.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.33 | -7.39 | -158.64 | -7.96 | -31.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.88 | -7.40 | -158.64 | -7.96 | -31.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.01 | -6.13 | -0.22 | 1.42 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.09 | -10.39 | -142.97 | -1.93 | -5.08 |
| מכפיל שווי חברה | -7.46 | -9.71 | 560.80 | -11.15 | -44.97 |
| שווי חברה | 21.35M | 14.52M | 218.85M | 6.98M | 16.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.46 | -9.71 | 560.80 | -11.15 | -44.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 90.51 | 51.14 | 1,101.03 | 29.76 | 521.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -31.81 | -8.00 | -159.69 | -9.69 | -34.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.27 | -8.02 | -159.69 | -9.69 | -34.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.11 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.03 |
| הון עצמי למניה | -0.11 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.33 | 1.06 | 0.68 | 1.15 | 1.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 10.84 | 4.64 | 4.62 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 1.14 | -5.19 | 0.99 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-USD