Celularity (CELU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.11 | 0.15 | 0.38 | 0.29 | 0.54 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.15 | 0.28 | 0.21 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.30 | -0.58 | -0.40 | -1.82 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.16 | -0.12 | -0.57 | -2.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.00 | -0.95 | -1.01 | -0.99 | -3.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -125.25M | -133.07M | -103.28M | -83.14M | -168.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.38 | 0.52 | 0.45 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.01 | -1.07 | 7.79 | 1.60 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 73.51 | 14.41 | 0.89 | 0.61 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.71 | -2.82 | 15.01 | 3.51 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | -3.05 | -3.74 | -3.46 | -4.35 | -3.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.99 | -9.08 | -6.12 | -63.78 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.49 | 0.93 | 0.89 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.33 | 1.86 | 3.43 | 3.84 | 4.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.98 | -0.45 | -1.56 | -0.35 | -0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.23% | 24.39% | 72.36% | 29.66% | -9.40% |
| שיעור EBIT | -230.11% | -320.00% | -95.22% | -848.75% | -824.85% |
| שיעור EBITDA | -193.88% | -292.52% | -80.61% | -807.81% | -772.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -264.27% | -230.92% | -70.75% | -844.44% | -142.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -245.66% | -345.44% | -106.77% | -862.00% | 79.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -245.68% | -345.45% | -106.77% | -862.04% | 78.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -245.68% | -345.45% | -106.77% | -862.04% | 78.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.01% | 100.00% | 100.00% | 100.01% | 99.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.96% | 149.59% | 150.93% | 102.08% | -55.49% |
| תשואה על הנכסים | -47.69% | -85.45% | -43.63% | -136.42% | 3.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 142.25% | 240.96% | -655.11% | -479.24% | 7.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -135.41% | -230.74% | -48.55% | -251.06% | -7.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -108.66% | -151.11% | -44.94% | -166.01% | -6.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -55.59% | -99.45% | -49.87% | -156.36% | 8.85% |
| תשואת רווחים | -160.61% | -322.78% | -127.14% | -446.14% | 7.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.99 | 5.71 | 4.00 | 1.88 | 2.58 |
| מחזור זכאים | 1.03 | 0.76 | 0.64 | 1.13 | 3.38 |
| מחזור מלאי | 21.00 | 35.16 | 2.77 | 2.78 | 3.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.29 | 0.40 | 0.75 | 0.29 | 0.20 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.25 | 0.41 | 0.16 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.32 | -0.52 | -1.35 | -0.60 | 8.38 |
| מחזור המרת מזומנים | -244.00 | -406.07 | -344.31 | 3.01 | 132.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.53 | 63.97 | 91.26 | 194.24 | 141.45 |
| ימי מלאי | 17.38 | 10.38 | 131.72 | 131.11 | 98.52 |
| ימי אשראי מספקים | 352.92 | 480.42 | 567.29 | 322.34 | 107.84 |
| מחזור תפעולי | 108.92 | 74.35 | 222.98 | 325.35 | 239.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.31 | -0.52 | -0.29 | -2.17 | -9.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.31 | -0.52 | -0.30 | -2.40 | -10.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0.23 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.10 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2.25 | -39.76 | -9.56 | -26.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -39.76 | -9.56 | -26.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.32 | -0.09 | -0.59 | -2.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.48 | -0.50 | -0.12 | -1.70 | -7.67 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.13% | -46.65% | -14.41% | -97.12% | -79.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.55 | -0.31 | -0.79 | -0.22 | 12.72 |
| מכפיל מכירות | 1.70 | 1.07 | 0.84 | 1.93 | 10.04 |
| מכפיל הון | -0.80 | -0.75 | 5.15 | 1.07 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.56 | -2.14 | -6.94 | -1.03 | -1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.20 | -2.14 | -7.11 | -1.14 | -1.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.80 | -0.75 | 5.15 | 1.07 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | -1.86 | -0.81 | -2.60 | -0.59 | -1.67 |
| שווי חברה | 67.16M | 63.14M | 113.63M | 109.19M | 232.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.86 | -0.81 | -2.60 | -0.59 | -1.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.60 | 2.38 | 2.10 | 4.80 | 12.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.53 | -4.76 | -17.32 | -2.56 | -1.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.53 | -4.76 | -17.75 | -2.82 | -1.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.69 | -2.08 | -0.35 | 1.27 | -2.99 |
| הון עצמי למניה | -1.22 | -1.49 | 0.40 | 2.30 | 14.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.64 | 1.04 | 2.48 | 1.28 | 1.28 |
| רווח נקי למניה | -1.57 | -3.58 | -2.64 | -11.02 | 1.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.08 | 1.12 | 1.02 | -0.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.69 | 0.57 | 0.32 | 1.34 | 4.36 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.06 | 1.93 | 1.08 | 2.22 | 3.66 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.39 | 0.21 | 0.66 | 0.88 |
| איכות הרווחים | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.20 | -9.72 |
הנתונים מוצגים ב-USD