Celularity (CELU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.25M | -6.40M | -38.69M | -137.88M | -110.10M |
| רווח נקי | -91.72M | -57.89M | -196.30M | 14.19M | -100.12M |
| פחת והפחתות | 7.30M | 7.92M | 11.48M | 9.44M | 8.82M |
| מס הכנסה נדחה | 3.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 10.38M | 11.57M | 15.02M | 15.86M | 40.01M |
| שינוי בהון החוזר | 33.59M | 22.20M | -6.77M | -15.45M | -5.71M |
| יתרת לקוחות | 7.55M | -3.97M | -6.83M | -3.58M | -1.91M |
| מלאי | 10.25M | 6.28M | -865.00K | -16.89M | -6.42M |
| יתרת ספקים | 3.13M | 9.24M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 12.67M | 10.65M | 919.00K | 5.02M | 2.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.19M | 9.80M | 137.89M | -161.91M | -53.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 514.00K | -4.05M | -5.24M | -5.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -161.00K | -4.05M | -5.24M | -6.20M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.50M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.18M | 0 | 0 | 300.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.65M | 6.70M | 24.09M | 119.84M | 98.56M |
| פירעון חוב | -121.00K | 7.10M | 11.31M | 39.20M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 24.42M | 58.00K | 5.43M | 53.37M | 638.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 255.00K | -459.00K | 7.35M | 27.26M | 97.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.37M | 10.98M | 10.16M | 28.80M | 52.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.40M | 814.00K | -18.64M | -23.27M | -17.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.98M | 10.16M | 28.80M | 52.08M | 69.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.37M | 10.98M | 10.16M | 28.80M | 52.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.25M | -6.56M | -42.73M | -143.11M | -116.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.25M | -6.40M | -38.69M | -137.88M | -110.10M |
| הוצאות הוניות | 0 | -161.00K | -4.05M | -5.24M | -6.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD