סלטיוס הולדינגס (CELH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 1.68 | 3.62 | 4.36 | 5.69 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.37 | 3.26 | 3.53 | 4.62 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.37 | 2.44 | 2.73 | 3.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.28 | 0.51 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.33 | 0.72 | 0.51 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -332.63M | -367.03M | 782.12M | 757.04M | 560.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.19 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.74 | 1.44 | 1.41 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 4.06 | 3.81 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.44 | 2.88 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.83 | 3.06 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.16 | 1.33 | -4.30 | -2.80 | 3.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.76% | 50.39% | 50.18% | 48.04% | 41.44% |
| שיעור EBIT | 6.43% | 6.92% | 14.39% | 20.21% | -24.14% |
| שיעור EBITDA | 7.64% | 8.09% | 14.92% | 20.45% | -23.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.91% | 5.61% | 11.49% | 20.21% | -24.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.65% | 4.97% | 14.39% | 22.14% | -23.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.62% | 4.29% | 10.70% | 17.21% | -28.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.24% | 4.29% | 10.70% | 17.21% | -28.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.83% | 86.38% | 74.38% | 77.74% | 122.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.76% | 88.64% | 125.25% | 109.53% | 96.74% |
| תשואה על הנכסים | 2.13% | 2.11% | 8.21% | 14.76% | -15.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.36% | 3.67% | 11.85% | 20.84% | -21.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.84% | 3.49% | 11.11% | 21.14% | -14.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.33% | 3.02% | 8.25% | 16.42% | -14.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.84% | 3.84% | 8.62% | 15.02% | -15.66% |
| תשואת רווחים | 1.53% | 1.00% | 2.36% | 1.80% | -2.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.14 | 3.33 | 5.01 | 7.09 | 9.86 |
| מחזור זכאים | 7.73 | 9.05 | 16.36 | 15.99 | 10.56 |
| מחזור מלאי | 4.00 | 3.70 | 5.15 | 2.99 | 2.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.02 | 28.61 | 17.51 | 48.76 | 57.51 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.49 | 0.77 | 0.86 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.82 | 2.97 | 1.44 | 1.56 | 1.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.14 | 168.06 | 121.36 | 150.87 | 167.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.08 | 109.63 | 72.79 | 51.52 | 37.02 |
| ימי מלאי | 91.31 | 98.77 | 70.88 | 122.19 | 165.26 |
| ימי אשראי מספקים | 47.24 | 40.34 | 22.31 | 22.83 | 34.57 |
| מחזור תפעולי | 179.39 | 208.40 | 143.67 | 173.71 | 202.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.00 | 1.53 | 1.13 | 0.61 | 0.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.82 | 1.37 | 1.02 | 0.54 | 0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.08 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.19 | 4.88 | 5.17 | 3.15 | 5.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.09 | 9.97 | 11.24 | 8.10 | 13.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.54 | 12.98 | 64.57 | 88.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.11 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.45% | 3.01% | 3.89% | 0.98% | 1.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 135.05 | 182.96 | 57.26 | 55.48 | -42.02 |
| מכפיל מכירות | 2.35 | 4.28 | 4.54 | 9.55 | 12.04 |
| מכפיל הון | 2.44 | 3.66 | 5.03 | 11.56 | 9.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.51 | 33.27 | 25.70 | 101.65 | 78.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.21 | 29.93 | 23.41 | 89.10 | 72.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.53 | -4.01 | -1.37 | -0.28 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.44 | 3.66 | 5.03 | 11.56 | 9.10 |
| מכפיל שווי חברה | 30.97 | 54.21 | 26.12 | 43.88 | -46.56 |
| שווי חברה | 7.21B | 11.03B | 5.28B | 11.83B | 7.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.97 | 54.21 | 26.12 | 43.88 | -46.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.37 | 4.38 | 3.90 | 8.97 | 11.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.59 | 34.10 | 22.07 | 95.56 | 72.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.18 | 30.68 | 20.10 | 83.76 | 67.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.59 | 2.69 | 4.88 | 4.60 | 3.70 |
| הון עצמי למניה | 11.61 | 12.51 | 5.24 | 4.72 | 3.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.14 | 0.26 | 0.22 | -0.23 |
| הכנסות למניה | 11.96 | 10.69 | 5.80 | 5.71 | 2.88 |
| רווח נקי למניה | 0.43 | 0.46 | 0.62 | 0.98 | -0.83 |
| נטל מס | 0.78 | 0.86 | 0.74 | 0.78 | 1.23 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.72 | 1.00 | 1.10 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.32 | 0.39 | 0 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 3.94 | 3.33 | 1.81 | 0.62 | -0.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD