סלטיוס הולדינגס (CELH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 359.44M | 262.90M | 141.22M | 108.18M | -96.59M |
| רווח נקי | 108.00M | 145.07M | 226.80M | -187.28M | 3.94M |
| פחת והפחתות | 29.45M | 7.27M | 3.23M | 1.92M | 1.26M |
| מס הכנסה נדחה | -57.34M | -9.73M | -42.06M | 20.24M | -9.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 28.05M | 19.59M | 21.23M | 20.67M | 36.48M |
| שינוי בהון החוזר | 167.05M | 62.60M | -92.99M | 235.41M | -133.76M |
| יתרת לקוחות | -412.09M | -87.35M | -121.56M | -26.37M | -25.25M |
| מלאי | -129.78M | 77.19M | -63.30M | 11.80M | -175.17M |
| יתרת ספקים | 51.25M | -1.17M | 5.25M | 428.00K | 23.97M |
| הון חוזר אחר | 657.66M | 73.93M | 86.62M | 249.55M | 42.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 84.23M | 38.09M | 25.01M | 17.23M | 4.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.30B | -101.73M | -14.20M | -5.67M | -1.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.07M | -23.39M | -17.43M | -8.26M | -3.15M |
| רכישות, נטו | -1.28B | -75.34M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.00M | -3.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 29.16M | 0 | 3.23M | 2.59M | 1.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 582.76M | -25.97M | -25.22M | 534.11M | 71.40M |
| פירעון חוב | 665.88M | -61.00K | -44.00K | -63.00K | -94.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -39.78M | -2.26M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -37.61M | -27.50M | -27.46M | -11.53M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.73M | 3.86M | 2.29M | 545.70M | 3.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 539.99M | 890.19M | 755.98M | 652.93M | 16.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.27M | -997.00K | 1.26M | 50.00K | -538.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -350.20M | 134.21M | 103.05M | 636.67M | -26.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 890.19M | 755.98M | 652.93M | 16.26M | 43.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 539.99M | 890.19M | 755.98M | 652.93M | 16.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 323.38M | 239.51M | 123.79M | 99.92M | -99.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 359.44M | 262.90M | 141.22M | 108.18M | -96.59M |
| הוצאות הוניות | -36.07M | -23.39M | -17.43M | -8.26M | -3.15M |
הנתונים מוצגים ב-USD