קרדאקס (CDXI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.11 | 0.11 | 0.20 | 0.34 | 0.60 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | -0.43 | -0.43 | -0.55 | -0.67 | -0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.17 | -0.43 | -0.54 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.47 | -0.47 | -2.22 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.50M | -10.50M | -7.63M | -3.97M | -1.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 3.36 | 3.36 | 1.29 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.47 | -0.47 | -0.36 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | -0.88 | -0.88 | -0.56 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.11 | -0.11 | -0.16 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.14 | -0.14 | -0.28 | -0.70 | -2.25 |
| יחס כיסוי חוב | -0.43 | -0.43 | -2.01 | -945.93 | -557.83 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.28 | -1.28 | -6.54 | -951.62 | -566.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.78 | 3.78 | 0.37 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.63 | 9.63 | 4.74 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.81 | -1.81 | -0.58 | 0.06 | 1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.61% | 63.61% | 51.42% | 53.68% | 54.99% |
| שיעור EBIT | -495.57% | -495.57% | -628.68% | -266.07% | -324.70% |
| שיעור EBITDA | -489.17% | -489.17% | -623.12% | -264.33% | -323.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -568.26% | -568.26% | -573.47% | -266.24% | -328.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -938.04% | -938.04% | -716.37% | -266.35% | -325.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -938.04% | -938.04% | -716.37% | -266.35% | -325.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -938.04% | -938.04% | -716.37% | -266.35% | -325.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 165.07% | 165.07% | 124.92% | 100.04% | 99.15% |
| תשואה על הנכסים | -354.73% | -354.73% | -252.27% | -163.66% | -62.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 49.57% | 49.57% | 70.75% | 113.83% | 141.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.56% | 33.56% | 66.68% | 116.84% | 142.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 57.33% | 57.33% | 90.25% | 116.84% | 142.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -450.27% | -450.27% | -318.60% | -198.79% | -72.72% |
| תשואת רווחים | -399.41% | -399.41% | -73.77% | -15.81% | -12.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 175.95 | 175.95 | 3.46 | 9.62 | 16.39 |
| מחזור זכאים | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.45 | 0.46 |
| מחזור מלאי | 0.20 | 0.20 | 0.29 | 0.47 | 0.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 560.23 | 560.23 | 56.93 | 0 | 321.05 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.61 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.07 | -0.14 | -0.53 | -0.20 |
| מחזור המרת מזומנים | -475.25 | -475.25 | -281.74 | -2.30 | -327.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.07 | 2.07 | 105.64 | 37.95 | 22.27 |
| ימי מלאי | 1,850.44 | 1,850.44 | 1,244.69 | 772.08 | 452.32 |
| ימי אשראי מספקים | 2,327.76 | 2,327.76 | 1,632.07 | 812.32 | 801.72 |
| מחזור תפעולי | 1,852.51 | 1,852.51 | 1,350.33 | 810.02 | 474.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.41 | -2.41 | -5.18 | -5.03 | -4.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.43 | -2.43 | -5.27 | -5.09 | -4.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -122.60 | -122.60 | -57.18 | -87.46 | -107.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -122.60 | -122.60 | -57.18 | -87.46 | -107.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.37 | -1.36 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.32 | -3.32 | -4.96 | -2.12 | -3.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -142.70% | -142.70% | -51.92% | -12.71% | -13.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.25 | -0.25 | -1.36 | -6.33 | -8.06 |
| מכפיל מכירות | 2.35 | 2.35 | 9.71 | 16.85 | 26.20 |
| מכפיל הון | -0.12 | -0.12 | -0.96 | -7.20 | -11.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.70 | -0.70 | -1.93 | -7.87 | -7.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.71 | -0.71 | -1.96 | -7.96 | -7.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.04 | -0.11 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.12 | -0.12 | -0.96 | -7.20 | -11.38 |
| מכפיל שווי חברה | -2.29 | -2.29 | -2.14 | -6.31 | -6.97 |
| שווי חברה | 6.03M | 6.03M | 9.48M | 25.22M | 13.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.29 | -2.29 | -2.14 | -6.31 | -6.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.19 | 11.19 | 13.34 | 16.69 | 22.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.34 | -3.34 | -2.65 | -7.79 | -6.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.37 | -3.37 | -2.69 | -7.88 | -6.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -14.10 | -14.10 | -11.20 | -6.24 | -3.67 |
| הון עצמי למניה | -13.70 | -13.70 | -10.58 | -5.55 | -2.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.72 | 0.72 | 1.05 | 2.37 | 1.22 |
| רווח נקי למניה | -6.79 | -6.79 | -7.49 | -6.32 | -3.97 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.89 | 1.89 | 1.14 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.44 | 0.18 | 0.76 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 6.00 | 6.00 | 5.75 | 3.00 | 2.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 1.17 | 1.17 | 1.00 | 0 | 0.40 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.35 | 0.69 | 0.80 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-USD