קרדאקס (CDXI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.79M | -3.52M | -3.20M | -2.08M |
| רווח נקי | -5.06M | -5.09M | -4.02M | -1.99M |
| פחת והפחתות | 34.52K | 39.57K | 30.57K | 29.42K |
| מס הכנסה נדחה | 103.09K | 392.52K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 632.50K | 708.59K | 0 | 242.15K |
| שינוי בהון החוזר | 1.05M | 12.52K | 52.92K | -366.96K |
| יתרת לקוחות | 101.00K | -138.26K | 181.96K | -37.24K |
| מלאי | 183.51K | 302.55K | 97.74K | -329.60K |
| יתרת ספקים | 179.79K | -362.12K | -146.78K | 0 |
| הון חוזר אחר | 583.05K | 210.36K | -79.99K | -116.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.45M | 417.00K | 89.93K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.61K | -61.61K | -36.59K | -19.41K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.61K | -61.61K | -36.59K | -19.41K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.81M | 3.36M | 1.24M | 4.18M |
| פירעון חוב | 1.94M | 3.12M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 245.00K | 1.24M | 4.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -130.00K | 0 | 0 | 40.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.18K | 19.30K | 243.75K | 2.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -124.00 | -224.45K | -1.99M | 2.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.30K | 243.75K | 2.24M | 158.43K |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.18K | 19.30K | 243.75K | 2.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.81M | -3.58M | -3.24M | -2.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.79M | -3.52M | -3.20M | -2.08M |
| הוצאות הוניות | -14.61K | -61.61K | -36.59K | -19.41K |
הנתונים מוצגים ב-USD