סי.די.טי אינביירונמנטל טכנולוג'י אינבסטמנט הולדינגס (CDTG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.46 | 1.50 | 1.60 | 1.43 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.46 | 1.50 | 1.60 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -1.19 | 0.03 | 0.19 | 1.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.08 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.25 | -0.25 | -0.36 | -0.37 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.73M | 3.73M | 25.78M | 24.04M | 1.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.76 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.27 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.21 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.90 | 2.90 | 2.40 | 2.28 | 0.31 |
| יחס כיסוי חוב | -1.69 | -10.94 | 0.34 | 0.88 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -128.50 | -127.41 | 14.61 | 81.14 | 98.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.52 | 0.21 | 0.12 | 0.24 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.64 | 1.99 | 14.04 | 0.83 | 0.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.54 | -0.08 | 2.36 | 0.95 | 5.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.49% | 41.47% | 37.78% | 33.28% | 5.28% |
| שיעור EBIT | -64.28% | -63.32% | 6.74% | 25.17% | 3.33% |
| שיעור EBITDA | -62.96% | -62.03% | 7.89% | 26.17% | 3.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -64.28% | -63.93% | 6.71% | 25.17% | 22.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -64.18% | -63.82% | 6.28% | 24.64% | 22.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -56.23% | -55.95% | 4.88% | 21.68% | 20.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -57.16% | -56.88% | 4.72% | 20.53% | 18.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.62% | 87.66% | 77.78% | 88.01% | 90.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.84% | 99.83% | 93.50% | 97.87% | 100.66% |
| תשואה על הנכסים | -11.23% | -80.15% | 1.63% | 10.19% | 74.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.37% | -232.78% | 3.90% | 23.25% | 23.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -36.81% | -262.67% | 5.31% | 26.68% | 170.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -27.64% | -197.34% | 3.49% | 17.58% | 55.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.23% | -80.15% | 1.63% | 10.19% | 74.83% |
| תשואת רווחים | -246.72% | -240.51% | 3.16% | 21.01% | 16.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.21 | 1.52 | 0.39 | 0.54 | 0.77 |
| מחזור זכאים | 0.26 | 1.90 | 0.51 | 0.96 | 0.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.33 | 117.16 | 23.05 | 17.95 | 79.99 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 1.43 | 0.33 | 0.47 | 3.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.67 | 1.22 | 1.19 | 2.64 | -5.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 343.95 | 47.97 | 229.96 | 295.63 | -1,490.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,722.39 | 240.02 | 946.37 | 675.98 | 474.04 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,378.44 | 192.05 | 716.41 | 380.35 | 1,964.36 |
| מחזור תפעולי | 1,722.39 | 240.02 | 946.37 | 675.98 | 474.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.39 | -0.43 | -4.81 | -0.29 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.39 | -0.43 | -4.82 | -0.29 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -654.00 | -669.06 | -510.41 | -145.37 | -51.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -654.00 | -669.06 | -510.41 | -145.37 | -51.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.24 | -0.35 | -0.36 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.01 | -0.07 | -0.09 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.21% | -4.90% | -4.33% | -8.93% | -1.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.40 | -0.42 | 31.60 | 4.76 | 6.11 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.23 | 1.54 | 1.03 | 1.22 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.97 | 1.23 | 1.11 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.76 | -20.41 | -23.07 | -11.19 | -52.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.77 | -20.44 | -23.11 | -11.27 | -53.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | -0.40 | 0.17 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.97 | 1.23 | 1.11 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | -0.90 | -0.45 | 21.90 | 4.89 | 39.93 |
| שווי חברה | 1.45M | 5.11M | 51.46M | 43.77M | 41.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.90 | -0.45 | 21.90 | 4.89 | 39.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.28 | 1.73 | 1.28 | 1.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.90 | -24.59 | -25.85 | -13.88 | -60.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.91 | -24.62 | -25.90 | -13.97 | -61.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.10 | 9.03 | 90.67 | 3.00 | 0.34 |
| הון עצמי למניה | 8.10 | 9.02 | 90.31 | 2.98 | 2.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.11 | 0.25 | 0.17 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 4.69 | 37.53 | 72.10 | 3.20 | 2.70 |
| רווח נקי למניה | -2.64 | -21.00 | 3.52 | 0.69 | 0.54 |
| נטל מס | 0.88 | 0.88 | 0.78 | 0.88 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 0.93 | 0.98 | 6.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.06 | 0.25 | 0.09 | 0.08 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.15 | 0.15 | -1.41 | -0.45 | -0.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD