ניתוח באמצעות AI של סי.די.טי אינביירונמנטל טכנולוג'י אינבסטמנט הולדינגס (CDTG)
סי.די.טי אינביירונמנטל טכנולוג'י אינבסטמנט הולדינגס (NASDAQ:CDTG)
- דירוג:
- 42ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.99(▼14.00% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.09.2026
הציון של CDTG נמוך בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, שנובעים מהיפוך חד ברווחים, מהתכווצות משמעותית בהכנסות בשנת 2025, ומתזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי באופן עקבי. גם האינדיקטורים הטכניים משקפים מגמת ירידה רחבה יותר, כאשר המחיר נמוך מממוצעים נעים מרכזיים וערך ה-MACD שלילי. התמחור מספק תמיכה מוגבלת, משום שיחס ה-P/E השלילי משקף הפסדים, ואין נתון לגבי תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
מינוף מתון
מינוף מתון מספק מידה מסוימת של גמישות פיננסית בהשוואה למאזן ממונף בכבדות. התחייבויות חוב נמוכות יותר עשויות להותיר יותר יכולת להתמודד עם תנודתיות, לקדם יוזמות תפעוליות או לגשת למימון, תוך הגבלת הנטל הישיר של הוצאות ריבית והתחייבויות מימון מחדש.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סי.די.טי אינביירונמנטל טכנולוג'י אינבסטמנט הולדינגס (CDTG)
- שווי שוק
- $3.11M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.01M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.54
- צמיחת הכנסות
- -38.61%
- צמיחת רווח למניה
- -622.37%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 68
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Waste Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סי די טי אינביירונמנטל טכנולוגי אינבסטמנט הולדינגס מציעה מגוון מלא של שירותים הקשורים למערכות טיפול בשפכים ברחבי סין החברה פועלת לאורך כל מחזור החיים מתכנון ופיתוח רעיוני ועד ייצור מכירה התקנה תפעול שוטף ותחזוקה של טכנולוגיות סביבתיות חיוניות אלה פעילות הליבה שלה כוללת אספקת פתרונות מלאים לטיפול בשפכים הקמת מתקני טיפול חדשים במיוחד באזורים כפריים ומתן שירותי תפעול ותחזוקה שוטפים למתקנים ולמערכות אלה סי די טי אינביירונמנטל טכנולוגי אינבסטמנט הולדינגס משרתת בסיס לקוחות מגוון הכולל גופי ממשל מקומיים חברות עסקיות שונות וחברות ניהול המפקחות על נכסים למגורים ולעסקים נוסף על כך החברה מתמחה בשירותי טיפול מקומיים באתר במכלי ספיגה בסביבות עירוניות וכפריות החברה נוסדה בשנת 2016 ומשרדיה הראשיים נמצאים בשנג'ן סין
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
באופן כללי, איכות הנתונים הפיננסיים נראית חלשה עד מעורבת. המאזן מציג מינוף נמוך יחסית, אך דוח הרווח וההפסד עבר מרווחים חזקים להפסד משמעותי, ותזרים המזומנים שלילי באופן עקבי לאורך כל ההיסטוריה שסופקה. השילוב של תנודתיות ברווחים, התכווצות חדה בהכנסות ב-2025, ושריפת מזומנים מתמשכת מעלה באופן מהותי את הסיכון הפיננסי, למרות המינוף המדווח הניתן לניהול.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AWX
CHNR
AQMSCDTGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 בספטמבר 2026