סי.די.טי אינביירונמנטל טכנולוג'י אינבסטמנט הולדינגס (CDTG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -207.41K | -1.99M | -3.13M | -664.24K | -20.10K |
| רווח נקי | -1.42M | 1.41M | 7.02M | 5.78M | 525.30K |
| פחת והפחתות | 235.10K | 344.69K | 438.19K | 484.26K | 293.21K |
| מס הכנסה נדחה | -305.51K | -966.40K | 6.60K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 454.25K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -831.29K | -9.61M | -10.67M | -1.59M | -843.27K |
| יתרת לקוחות | -1.44M | -25.11M | -22.82M | -2.92M | -1.76M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 251.54K | 13.01M | 0 | 835.75K | 907.40K |
| הון חוזר אחר | 361.07K | 2.49M | 12.15M | 489.03K | 7.65K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.11M | 6.39M | 71.20K | -9.15M | -104.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 148.00 | 545.17K | 243.59K | -94.45K | 1.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -310.00 | -3.89K | -21.55K | -12.91K | -15.70K |
| רכישות, נטו | 157.00 | -41.36K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 302.00 | 590.42K | 265.14K | -81.54K | 1.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 194.52K | 1.02M | 2.99M | 3.73M | -927.83K |
| פירעון חוב | 111.05K | -2.64M | 3.02M | 3.84M | -757.32K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.28M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -600.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 83.47K | -29.39K | -32.67K | -108.63K | -170.51K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.54K | 128.38K | 268.10K | 28.75K | 178.08K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.25K | 279.41K | -32.84K | -100.61K | -4.11K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.50K | -139.72K | 68.24K | -935.10K | 771.27K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.04K | 268.10K | 199.86K | 178.08K | 363.70K |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.54K | 128.38K | 268.10K | 28.75K | 178.08K |
| תזרים מזומנים חופשי | -207.72K | -1.99M | -3.15M | -677.15K | -35.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -207.41K | -1.99M | -3.13M | -4.47M | -129.64K |
| הוצאות הוניות | -310.00 | -3.89K | -21.55K | -12.91K | -15.70K |
הנתונים מוצגים ב-USD