צ'יינה דונגשנג אינטרנשיונל (CDSG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.96K | -291.00 | -104.00K |
| רווח נקי | -48.33K | -514.00 | -95.08K |
| פחת והפחתות | 0 | 10.00 | 5.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 10.00 | 10.00 |
| שינוי בהון החוזר | 94.29K | 203.00 | -8.92K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -35.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 94.29K | 203.00 | 26.08K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | -15.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 350.00K | -2.50K | -128.20K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -2.50K | -128.20K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 350.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -399.85K | 290.00 | 237.05K |
| פירעון חוב | -425.85K | 33.55K | 194.42K |
| הנפקת מניות רגילות | 26.00K | 0 | 42.63K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -33.26K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 768.00 | 4.00 | 4.85K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.89K | -964.00 | 4.85K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.00 | 5.00 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 768.00 | 4.00 | 4.85K |
| תזרים מזומנים חופשי | 45.96K | -291.00 | -104.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.96K | -291.00 | -104.00K |
| הוצאות הוניות | -45.96K | 40.37K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD