קרדינל אינפרסטרקט׳ור גרופ (CDNL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 3.59 | 2.35 | 0 | — |
| יחס מהיר | 3.59 | 2.35 | 0 | — |
| יחס מזומנים | 2.19 | 1.06 | 0 | — |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.22 | 0 | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.41 | 0 | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.12 | 6.18 | 0 | — |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 134.10M | -39.40M | 0 | — |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.35 | 0 | — |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 2.35 | 0 | — |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.70 | 0 | — |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.66 | 0 | — |
| יחס מינוף פיננסי | 4.14 | 6.75 | 0 | — |
| יחס כיסוי חוב | 3.41 | 5.43 | 0 | — |
| יחס כיסוי ריבית | 9.48 | 5.90 | 7.64 | — |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.86 | 0.33 | 0 | — |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.95 | 9.74 | 0 | — |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.24 | 0.56 | 0 | — |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.46% | 21.08% | 0.00% | — |
| שיעור EBIT | 7.75% | 8.75% | 0.00% | — |
| שיעור EBITDA | 13.60% | 15.85% | 0.00% | — |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.78% | 8.83% | 0.00% | — |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.87% | 7.25% | 0.00% | — |
| שיעור הרווח הנקי | 2.74% | 4.97% | 0.00% | — |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.68% | 6.82% | 0.00% | — |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.59% | 68.62% | 72.03% | — |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.50% | 82.14% | 82.51% | — |
| תשואה על הנכסים | 1.79% | 5.75% | 0.00% | — |
| תשואה על ההון העצמי | 17.54% | 38.81% | 0.00% | — |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.00% | 13.29% | 0.00% | — |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.66% | 11.97% | 0.00% | — |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.33% | 6.38% | 0.00% | — |
| תשואת רווחים | 7.38% | 6.34% | 6.88% | — |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 3.12 | 3.93 | 0 | — |
| מחזור זכאים | 4.88 | 5.94 | 0 | — |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | — |
| מחזור נכסים קבועים | 3.88 | 4.86 | 0 | — |
| מחזור נכסים | 0.65 | 1.16 | 0 | — |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.67 | 6.97 | 0 | — |
| מחזור המרת מזומנים | 42.37 | 31.52 | 0 | — |
| ימי אשראי לקוחות | 117.11 | 92.98 | 0 | — |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | — |
| ימי אשראי מספקים | 74.74 | 61.46 | 0 | — |
| מחזור תפעולי | 117.11 | 92.98 | 0 | — |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.80 | 2.56 | 0 | — |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.74 | -0.40 | 0 | — |
| הוצאות הוניות למניה | 3.54 | 2.96 | 0 | — |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.16 | 0 | — |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.60 | 0.56 | 0 | — |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.79 | 0.87 | 0 | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.28 | 0 | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0 | — |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.81% | -1.65% | 0.00% | — |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 9.52 | 15.80 | 14.51 | — |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.78 | 0 | — |
| מכפיל הון | 1.00 | 6.12 | 0 | — |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.70 | -60.45 | 0 | — |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.62 | 9.43 | 0 | — |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -2.84 | 0 | — |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 6.12 | 0 | — |
| מכפיל שווי חברה | 1.43 | 5.50 | 0 | — |
| שווי חברה | 129.58M | 397.67M | 0 | — |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.44 | 5.50 | 0 | — |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.87 | 0 | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.17 | -67.24 | 0 | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.97 | 10.49 | 0 | — |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.99 | 6.80 | 0 | — |
| הון עצמי למניה | 15.72 | 3.95 | 0 | — |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.06 | 0.05 | — |
| הכנסות למניה | 42.51 | 30.84 | 0 | — |
| רווח נקי למניה | 1.16 | 1.53 | 1.62 | — |
| נטל מס | 0.47 | 0.69 | 0.72 | — |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.83 | 0.86 | — |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0 | — |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0 | — |
| איכות הרווחים | 1.16 | 1.22 | 0 | — |
הנתונים מוצגים ב-USD