קרדינל אינפרסטרקט׳ור גרופ (CDNL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.90M | 42.63M | 30.88M |
| רווח נקי | 31.09M | 21.36M | 20.57M |
| פחת והפחתות | 32.37M | 18.75M | 13.18M |
| מס הכנסה נדחה | 275.52K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.87M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -31.56M | -3.03M | -6.39M |
| יתרת לקוחות | -47.02M | -3.79M | -10.98M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 21.14M | 0 | 2.43M |
| הון חוזר אחר | -5.68M | 763.24K | 2.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -152.89K | 5.55M | 3.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -101.50M | -20.97M | -22.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.82M | -20.75M | -12.27M |
| רכישות, נטו | -59.40M | 0 | -10.09M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.72M | -217.54K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 139.83M | -7.96M | -2.69M |
| פירעון חוב | 71.31M | 5.03M | 6.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 258.28M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -23.43M | -12.99M | -9.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -166.34M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.15M | 20.92M | 7.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.39M |
| שינוי נטו במזומנים | 76.23M | 13.70M | 7.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.92M | 7.22M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.15M | 20.92M | 7.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.91M | 21.87M | 18.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.90M | 42.63M | 30.88M |
| הוצאות הוניות | -43.82M | -20.75M | -12.27M |
הנתונים מוצגים ב-USD