Icade SA (CDMGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.72 | 1.33 | 1.84 | 2.49 | 1.12 |
| יחס מהיר | 2.72 | 0.76 | 1.55 | 2.09 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 1.44 | 0.82 | 0.57 | 0.87 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.19 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.29 | 0.17 | 0.17 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.63 | 0.29 | 0.43 | 0.59 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.90B | -4.29B | -2.18B | -1.90B | -6.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.12 | 1.13 | 1.10 | 1.03 | 1.22 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.51 | 2.47 | 2.43 | 2.33 | 2.77 |
| יחס כיסוי חוב | -0.14 | -0.02 | -0.14 | 0.45 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.74 | 3.36 | -4.25 | -13.78 | -1.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.61 | 2.60 | 2.69 | 1.88 | 2.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 53.94 | 58.96 | 63.49 | 68.90 | 107.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -44.39 | -353.78 | -21.78 | 12.58 | -107.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.26% | 32.45% | 34.57% | 38.07% | 52.19% |
| שיעור EBIT | -6.36% | -1.81% | -18.44% | 16.76% | -6.46% |
| שיעור EBITDA | -5.20% | -0.69% | -11.08% | 18.26% | -4.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.91% | 19.06% | -22.11% | -83.06% | -5.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.53% | -7.48% | -23.65% | -87.60% | -11.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.41% | -8.49% | -19.01% | -81.85% | 3.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.63% | -8.69% | -21.81% | -87.00% | -12.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.03% | 113.36% | 80.37% | 93.43% | -30.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -74.11% | -39.27% | 106.95% | 105.47% | 225.94% |
| תשואה על הנכסים | -2.09% | -1.29% | -2.62% | -10.78% | 0.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.03% | -3.17% | -6.38% | -25.08% | 0.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.81% | 3.24% | -3.84% | -13.03% | -0.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.64% | 2.89% | -3.21% | -12.24% | -0.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.10% | -1.29% | -2.63% | -10.81% | 0.30% |
| תשואת רווחים | -17.04% | -7.37% | -15.85% | -46.43% | 1.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.70 | 2.90 | 1.46 | 4.09 | 3.93 |
| מחזור זכאים | 1.69 | 1.65 | 1.42 | 1.37 | 1.68 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.86 | 1.51 | 1.27 | 1.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 58.15 | 50.33 | 40.78 | 27.33 | 29.26 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.20 | 1.34 | 0.63 | 0.99 | -277.61 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.45 | 100.19 | 236.13 | 108.46 | 136.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 214.37 | 125.87 | 250.39 | 89.17 | 92.87 |
| ימי מלאי | 0 | 196.15 | 242.30 | 286.34 | 260.69 |
| ימי אשראי מספקים | 215.82 | 221.83 | 256.55 | 267.05 | 217.44 |
| מחזור תפעולי | 214.37 | 322.03 | 492.69 | 375.51 | 353.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.52 | 3.96 | 4.84 | 4.26 | 4.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.83 | -0.07 | 2.19 | 0.24 | -3.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.69 | 4.03 | 2.64 | 4.02 | 7.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.18 | -0.02 | 0.45 | 0.06 | -0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.58 | 0.48 | 0.65 | 0.51 | 0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.23 | 0.98 | 1.83 | 1.06 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.21 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.75% | -0.31% | 9.55% | 0.68% | -7.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.87 | -13.58 | -6.31 | -2.15 | 56.29 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 1.15 | 1.20 | 1.76 | 1.94 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.43 | 0.40 | 0.54 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.38 | -327.09 | 10.48 | 147.14 | -13.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.20 | 5.55 | 4.75 | 8.34 | 9.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.24 | 0.08 | 0.00 | -0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.43 | 0.40 | 0.54 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | -59.52 | -520.60 | -32.61 | 22.23 | -152.67 |
| שווי חברה | 4.32B | 5.21B | 5.24B | 6.20B | 10.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -59.52 | -520.60 | -32.61 | 22.23 | -152.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.10 | 3.59 | 3.61 | 4.06 | 6.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 68.37 | -1,020.78 | 31.55 | 338.81 | -43.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.60 | 17.33 | 14.31 | 19.20 | 32.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 46.67 | 50.98 | 57.13 | 66.48 | 112.91 |
| הון עצמי למניה | 47.10 | 51.13 | 57.06 | 65.81 | 87.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.16 | 0.08 | 0.01 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 18.41 | 19.12 | 19.16 | 20.16 | 20.72 |
| רווח נקי למניה | -2.47 | -1.62 | -3.64 | -16.50 | 0.71 |
| נטל מס | 1.07 | 1.13 | 0.80 | 0.93 | -0.30 |
| נטל ריבית | 1.97 | 4.14 | 1.28 | -5.23 | 1.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.83 | -2.38 | -1.16 | -0.27 | 5.78 |
הנתונים מוצגים ב-EUR