Icade SA (CDMGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 300.40M | 366.40M | 322.90M | 312.90M | 529.10M |
| רווח נקי | -126.00M | -317.20M | -1.21B | 54.10M | 399.40M |
| פחת והפחתות | 16.20M | 106.90M | 22.80M | 21.80M | 20.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 9.60M | 4.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.90M | 3.30M | 2.20M |
| שינוי בהון החוזר | 121.70M | 139.60M | -79.50M | -190.80M | 31.50M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -91.70M | 0 |
| מלאי | 121.80M | 139.70M | 48.80M | -218.50M | 83.60M |
| יתרת ספקים | 0 | -68.60M | -89.60M | 130.30M | 0 |
| הון חוזר אחר | -100.00K | 68.50M | -38.70M | -10.90M | 31.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 344.60M | 437.10M | 1.59B | 414.90M | 71.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -135.00M | -46.40M | 1.00B | 91.50M | -782.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -305.50M | -200.20M | -304.60M | -547.10M | -1.03B |
| רכישות, נטו | 166.50M | -9.50M | 1.28B | 892.30M | 286.10M |
| רכישת השקעות | -200.00K | 0 | 0 | -171.10M | -232.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.30M | 5.40M | 12.10M | 10.80M | 5.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.10M | 163.30M | 19.40M | -93.40M | 185.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -577.60M | -595.30M | -884.70M | 19.70M | -290.30M |
| פירעון חוב | -375.40M | -257.40M | -578.90M | 344.80M | -45.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.10M | 0 | 0 | 0 | 200.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.40M | 0 | -100.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -326.70M | -366.70M | -328.10M | -317.80M | -196.10M |
| פעילויות מימון אחרות | 123.40M | 30.20M | 22.30M | -7.20M | -48.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 850.70M | 1.13B | 1.41B | 839.30M | 545.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -26.50M | -111.60M | 94.70M | -100.00K | 185.70M |
| שינוי נטו במזומנים | -382.60M | -275.30M | 440.90M | 424.00M | -357.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.23B | 1.41B | 966.30M | 545.70M | 903.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 850.70M | 1.13B | 1.41B | 839.30M | 545.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.10M | 166.20M | 18.30M | -234.20M | -497.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 356.50M | 366.40M | 322.90M | 312.90M | 529.10M |
| הוצאות הוניות | -305.50M | -200.20M | -304.60M | -547.10M | -1.03B |
הנתונים מוצגים ב-EUR