CCSC Technology International Holdings (CCTG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.09 | 2.09 | 2.35 | 2.70 | 3.05 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.65 | 1.89 | 2.24 | 2.54 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.79 | 0.96 | 1.24 | 1.76 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.71 | -0.14 | -0.10 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.86 | -0.27 | -0.57 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.31M | 5.31M | 4.42M | 6.34M | 938.07K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 1.09 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.52 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 11.42 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | -169.11 | -181.13 | 0 | 0 | 46.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -157.57 | -157.48 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.55 | 0.41 | 1.10 | 1.48 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.78 | 1.03 | 2.41 | 3.48 | -0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.27% | 29.27% | 28.27% | 26.60% | 32.70% |
| שיעור EBIT | -20.61% | -22.09% | -9.98% | -12.52% | 58.27% |
| שיעור EBITDA | -15.90% | -17.43% | -5.68% | -7.45% | 61.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.00% | -19.99% | -11.15% | -12.52% | 7.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.23% | -22.22% | -9.53% | -9.37% | 10.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -27.79% | -27.77% | -8.00% | -8.78% | 9.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -27.79% | -27.77% | -8.00% | -8.78% | 9.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 125.04% | 125.01% | 83.91% | 93.75% | 88.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.14% | 111.14% | 85.47% | 74.83% | 139.00% |
| תשואה על הנכסים | -3.37% | -26.27% | -9.20% | -7.22% | 13.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.44% | -37.86% | -13.15% | -82.43% | 20.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.39% | -26.45% | -17.12% | -13.68% | 14.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.24% | -25.27% | -13.76% | -12.36% | 9.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.48% | -27.18% | -9.25% | -7.24% | 13.59% |
| תשואת רווחים | -110.32% | -444.94% | -7.61% | -3.80% | 0.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.73 | 5.70 | 5.34 | 3.76 | 1.36 |
| מחזור זכאים | 0.56 | 4.40 | 6.95 | 4.98 | 1.24 |
| מחזור מלאי | 0.68 | 5.32 | 7.18 | 5.35 | 7.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 2.65 | 3.18 | 2.68 | 10.33 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.95 | 1.15 | 0.82 | 1.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.46 | 3.18 | 2.77 | 3.39 | 2.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 387.65 | 49.67 | 66.66 | 91.98 | 25.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 499.33 | 63.98 | 68.33 | 97.12 | 268.78 |
| ימי מלאי | 535.60 | 68.63 | 50.85 | 68.22 | 51.00 |
| ימי אשראי מספקים | 647.28 | 82.94 | 52.51 | 73.36 | 294.00 |
| מחזור תפעולי | 1,034.93 | 132.62 | 119.17 | 165.34 | 319.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.32 | -1.82 | -0.88 | -2.18 | 0.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.38 | -2.39 | -1.65 | -5.49 | 0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.58 | 0.77 | 3.30 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.19 | 1.32 | 1.88 | 2.51 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.26 | -3.16 | -1.14 | -0.66 | 15.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.26 | -3.16 | -1.14 | -0.66 | 15.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.58 | -4.52 | -0.80 | -1.48 | 1.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.26 | -0.26 | -0.06 | -0.17 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -193.98% | -549.60% | -10.31% | -18.66% | 0.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.81 | -0.22 | -13.33 | -26.29 | 310.93 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.06 | 1.05 | 2.31 | 28.54 |
| מכפיל הון | 0.04 | 0.09 | 1.73 | 21.67 | 62.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.52 | -0.18 | -9.70 | -5.36 | 211.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.96 | -0.24 | -18.20 | -13.47 | 198.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 1.73 | 0.04 | -73.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.04 | 0.09 | 1.73 | 21.67 | 62.94 |
| מכפיל שווי חברה | 7.78 | 0.67 | -16.09 | -27.52 | 46.12 |
| שווי חברה | -2.74M | -2.02M | 16.12M | 30.23M | 86.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.78 | 0.67 | -16.09 | -27.52 | 46.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.24 | -0.12 | 0.91 | 2.05 | 28.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.97 | 0.34 | -8.44 | -4.76 | 209.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.73 | 0.45 | -15.83 | -11.96 | 196.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.64 | 4.87 | 9.19 | 10.59 | 1.15 |
| הון עצמי למניה | 6.98 | 5.12 | 9.26 | 1.36 | 1.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.25 | -0.25 | 0.16 | 0.06 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 1.22 | 6.98 | 15.22 | 12.73 | 2.70 |
| רווח נקי למניה | -0.34 | -1.94 | -1.22 | -1.12 | 0.25 |
| נטל מס | 1.25 | 1.25 | 0.84 | 0.94 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.01 | 0.96 | 0.75 | 0.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.28 | 1.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 0.94 | 0.72 | 1.95 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-USD