CCSC Technology International Holdings (CCTG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.51M | -1.02M | -2.53M | 441.86K | 574.56K |
| רווח נקי | -4.81M | -1.41M | -1.30M | 281.70K | 294.07K |
| פחת והפחתות | 805.69K | 758.03K | 747.84K | 95.38K | 84.92K |
| מס הכנסה נדחה | 545.39K | -270.50K | -249.89K | 6.61K | -2.30K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.49M | -177.86K | -1.94M | 82.08K | -34.31K |
| יתרת לקוחות | -330.97K | 267.03K | -64.00K | 74.83K | 36.82K |
| מלאי | -543.13K | 130.29K | -12.94K | 258.84K | -163.49K |
| יתרת ספקים | 870.61K | -359.76K | 71.98K | -262.08K | 97.26K |
| הון חוזר אחר | -1.49M | -215.42K | -1.93M | 10.50K | -4.90K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 437.55K | 82.65K | 207.06K | -23.91K | 232.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.42M | -890.49K | -3.83M | -79.87K | 176.33K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -859.12K | -847.70K | -3.80M | -27.78K | -48.40K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.39K | 25.58K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -564.75K | -42.79K | -29.48K | -53.47K | 199.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.30M | -5.92K | 4.63M | -752.62K | 442.25K |
| פירעון חוב | -45.58K | -5.92K | -44.18K | -156.17K | -160.61K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.34M | 0 | 4.67M | 0 | 462.47K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 86.00 | -596.45K | 140.39K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.10M | 3.69M | 5.73M | 211.89K | 3.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 46.18K | -131.65K | -254.85K | -72.46K | 46.42K |
| שינוי נטו במזומנים | 409.65K | -2.04M | -1.98M | -463.08K | 1.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.69M | 5.73M | 7.72M | 674.97K | 2.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.10M | 3.69M | 5.73M | 211.89K | 3.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.94M | -1.91M | -6.35M | 414.08K | 526.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.51M | -1.02M | -2.53M | 441.86K | 574.56K |
| הוצאות הוניות | -1.43M | -891.43K | -3.83M | -27.78K | -48.40K |
הנתונים מוצגים ב-USD