דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של CCSC Technology International Holdings (CCTG)

CCTG

CCSC Technology International Holdings (NASDAQ:CCTG)

דירוג:
43ניטרלי
מחיר יעד:
$0.34(▼48.18% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
15.10.2026

הציון של CCTG נמוך בעיקר בשל הידרדרות בביצועים הפיננסיים, ובעיקר הירידה החדה בהכנסות וההחמרה בתזרימי המזומנים היוצאים מפעילות שוטפת ובתזרים המזומנים החופשי, מה שמעלה את סיכון הקיימות והמימון. גם האינדיקטורים הטכניים מכבידים על הציון, כאשר המניה נסחרת מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי; אינדיקטורים של מכירת יתר מספקים קיזוז מוגבל בלבד. מדדי התמחור מספקים תמיכה מועטה, משום שהחברה מפסידה, עם P/E שלילי, ולא מצוינת תשואת דיבידנד.

חוזקת המאזן

החברה שומרת על מאזן חזק יחסית, כאשר צמיחה בהון העצמי ורמת חוב מתונה מספקות מידה מסוימת של חוסן פיננסי. כרית זו עשויה לסייע בשימור הגמישות האסטרטגית ולתמוך בפעילות, אם כי הפסדים מתמשכים ושריפת מזומנים עלולים להחליש אותה לאורך זמן.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת CCSC Technology International Holdings (CCTG)

שווי שוק
$5.23M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
674.63K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.60
צמיחת הכנסות
-1.99%
צמיחת רווח למניה
-49.07%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
243
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Electrical Equipment & Parts

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

CCSC Technology International Holdings, באמצעות החברות המסונפות לה, מתמחה בייצור ובהפצה גלובלית של פתרונות קישוריות ברחבי אסיה, אירופה ויבשת אמריקה החברה מספקת רכיבי קישוריות של יצרן ציוד מקורי ושל ייצור תכן מקורי, הכוללים מוצרים כגון מחברים, כבלים ורתמות חיווט רכיבים חיוניים אלה משמשים במגוון רחב של יישומים במגזרים שונים, ובהם תעשייה, רכב, רובוטיקה, ציוד רפואי, מחשוב, רישות ותקשורת, וכן מוצרים צרכניים שונים החברה נוסדה בשנת 1993 ובסיס הפעילות העיקרי שלה ממוקם בשה טין, הונג קונג CCSC Technology International Holdings פועלת כחברת בת של CCSC Investment Limited

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

CCTG מציגה תמונה פיננסית מעורבת: למאזן יש חוב מתון יחסית והון עצמי מהותי, אך המודל התפעולי נחלש באופן מהותי, עם ירידה חדה בהכנסות והפסדים מתמשכים בכמה מהתקופות השנתיות האחרונות. הסוגיה הקריטית ביותר היא תזרים המזומנים — תזרימי המזומנים השליליים האחרונים מפעילות שוטפת ותזרים המזומנים החופשי השלילי הם גדולים ומחמירים — דבר המצביע על כך שהחברה עשויה להזדקק למימון חיצוני או לשיפור מהיר ברווחיות ובביצועי ההון החוזר כדי להתייצב.

פירוטמרץ 2026מרץ 2025מרץ 2024מרץ 2023מרץ 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות17.30M17.63M14.75M24.06M27.17M
רווח גולמי5.06M4.98M3.92M7.87M7.48M
EBITDA-3.02M-1.00M-1.10M2.60M3.14M
רווח נקי-4.81M-1.41M-1.30M2.21M2.29M
מאזן
סך הנכסים18.29M15.33M17.94M2.16M2.09M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר4.09M3.69M5.53M983.14K674.97K
סך החוב997.63K1.27M1.71M277.48K111.28K
סך ההתחייבויות5.60M4.60M5.64M769.89K887.55K
הון בעלי המניות12.69M10.73M12.30M1.39M1.21M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-5.94M-1.91M-6.35M414.08K526.16K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-4.51M-1.02M-2.53M441.86K574.56K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.42M-890.49K-3.83M-79.87K176.33K
תזרים מזומנים מפעילות מימון6.30M-5.92K4.63M-752.62K442.25K

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
IPWRIPWR
45ניטרלי
XPONXPON
44ניטרלי
CCTGCCTG
43ניטרלי
POLAPOLA
42ניטרלי
ELPWELPW
40תשואת חסר
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אידיאל פאואר45ניטרלי$52.76M-2.81-60.76%—57.22%13.79%
Expion36044ניטרלי$3.98M-0.52-102.32%—-2.45%97.59%
CCSC Technology International Holdings43ניטרלי$5.23M-1.05-5.44%—-1.99%-49.07%
פולר פאוור42ניטרלי$4.14M-0.24-618.35%—-61.39%-93.53%
Elong Power Holding40תשואת חסר$2.15M-0.02128.60%———
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.40-10.30-96.27%
2.98-2.19-42.36%
0.84-4.21-83.43%
3.85-14.15-78.61%
2.28-18,971.16-99.99%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026