Shaftesbury Capital (CCPPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.40M | 51.70M | -13.60M | 7.00M | -900.00K |
| רווח נקי | 340.20M | 252.40M | 750.40M | -211.80M | 34.80M |
| פחת והפחתות | 900.00K | 700.00K | 400.00K | 200.00K | 200.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.10M | 7.90M | 2.40M | 1.50M |
| שינוי בהון החוזר | 24.10M | -14.80M | -41.40M | 4.90M | -9.00M |
| יתרת לקוחות | 15.60M | -4.60M | -27.10M | 2.00M | -4.70M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 8.50M | -10.20M | -14.30M | 2.90M | -4.30M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -248.80M | -189.70M | -730.90M | 211.30M | -28.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 463.00M | 103.20M | 155.80M | 7.10M | 101.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.30M | -3.40M | -11.10M | -7.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 82.50M | 118.10M | 0 | 109.90M |
| רכישת השקעות | -120.40M | 0 | 0 | 0 | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 583.40M | 0 | 0 | 18.20M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 23.00M | 41.10M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -342.00M | -231.10M | -71.90M | -215.30M | -147.60M |
| פירעון חוב | -267.40M | -170.00M | -25.00M | -200.00M | -140.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.70M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.70M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -66.70M | -61.10M | -41.90M | -15.30M | -4.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.90M | 0 | -5.00M | 1.70M | -3.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.40M | 124.00M | 200.20M | 15.50M | 331.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -245.90M | 0 | 0 | -114.40M | 13.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -8.50M | -76.20M | 70.30M | -315.60M | -34.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.90M | 200.20M | 129.90M | 331.10M | 365.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.40M | 124.00M | 200.20M | 15.50M | 331.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 116.40M | 49.40M | -17.00M | -4.10M | -8.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.40M | 51.70M | -13.60M | 7.00M | -900.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.30M | -3.40M | -11.10M | -7.90M |
הנתונים מוצגים ב-GBP