Shaftesbury Capital (CCPPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 1.04 | 1.96 | 1.31 | 3.54 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.04 | 1.96 | 1.31 | 3.54 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.04 | 1.29 | 0.13 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.26 | 0.16 | 0.43 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.27 | 0.61 | -0.07 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 0.27 | 172.33 | -0.14 | 10.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -879.70M | -855.70M | -1.39B | -1.48B | -638.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.21 | 0.28 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.31 | 0.40 | 0.47 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.24 | 0.29 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.29 | 0.31 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.49 | 1.42 | 1.50 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 2.29 | 0.90 | 4.49 | 5.04 | -6.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.30 | 1.77 | 4.33 | 0.52 | -6.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.46 | 0.64 | 0.72 | 0.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.56 | 0.70 | 0.85 | 1.03 | 0.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.70 | 2.65 | 4.19 | 1.96 | -4.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.35% | 74.54% | 73.58% | 71.67% | 80.94% |
| שיעור EBIT | 203.57% | 192.28% | 142.84% | 413.18% | -200.34% |
| שיעור EBITDA | 203.94% | 192.67% | 142.98% | 413.43% | -200.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 51.15% | 48.23% | 137.38% | 17.83% | -200.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 181.38% | 165.07% | 111.14% | 379.09% | -234.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 156.85% | 145.07% | 111.01% | 378.99% | -241.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 181.26% | 164.95% | 111.01% | 378.99% | -241.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.48% | 87.88% | 99.88% | 99.97% | 102.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 354.61% | 342.26% | 80.90% | 2,126.35% | 117.26% |
| תשואה על הנכסים | 6.60% | 5.78% | 4.82% | 14.39% | -9.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.48% | 8.60% | 6.86% | 21.56% | -13.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.21% | 2.08% | 6.06% | 0.70% | -7.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.15% | 1.92% | 6.05% | 0.69% | -7.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.60% | 5.78% | 4.82% | 14.39% | -9.01% |
| תשואת רווחים | 14.69% | 12.88% | 11.03% | 32.95% | -23.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.62 | 5.68 | 7.47 | 14.56 | 4.21 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.87 | 9.31 | 8.91 | 8.25 | 146.00 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 28.51 | 4.66 | 3.20 | 2.36 | 0.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.98 | 64.28 | -467.01 | 25.07 | 86.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.98 | 64.28 | 48.86 | 25.07 | 86.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 515.87 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 64.98 | 64.28 | 48.86 | 25.07 | 86.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.06 | 0.03 | -0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.06 | 0.03 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 1.25 | -0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.80 | 1.75 | 0.82 | -0.30 | 0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 571.00 | 0 | 22.48 | -4.00 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.10 | 0.04 | -0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.50 | 0.23 | -0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.19% | 4.41% | 2.16% | -0.75% | -0.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.79 | 7.63 | 8.96 | 3.03 | -4.28 |
| מכפיל מכירות | 10.71 | 11.26 | 10.07 | 11.50 | 10.35 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.67 | 0.62 | 0.65 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 45.64 | 22.69 | 46.28 | -133.95 | -221.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.58 | 22.69 | 44.22 | -167.44 | 129.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.21 | -0.13 | -0.01 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.67 | 0.62 | 0.65 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 6.96 | 8.50 | 11.23 | 4.75 | -9.33 |
| שווי חברה | 3.46B | 3.84B | 3.65B | 3.88B | 1.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.96 | 8.50 | 11.23 | 4.75 | -9.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.18 | 16.37 | 16.06 | 19.62 | 18.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 60.46 | 32.99 | 73.83 | -228.53 | -398.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.56 | 32.99 | 70.55 | -285.66 | 233.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.60 | 2.51 | 2.02 | 2.11 | 1.83 |
| הון עצמי למניה | 2.25 | 2.17 | 2.02 | 2.11 | 1.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.19 | 0.14 | 0.46 | -0.25 |
| נטל מס | 0.86 | 0.88 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.86 | 0.78 | 0.92 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.15 | 0.34 | 0.20 | -0.02 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-GBP