Cheche Group Class A (CCG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.23 | 1.34 | 1.56 | 1.75 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.23 | 1.34 | 1.56 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.49 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.01 | -0.06 | -0.29 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.04 | -0.13 | -0.05 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.32 | -0.48 | -3.80 | -1.35 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 209.40M | 236.02M | 248.64M | 264.46M | -1.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.27 | 0.10 | 0.08 | -0.01 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.21 | 0.09 | 0.07 | -0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.33 | 4.15 | 3.62 | 2.36 | -0.57 |
| יחס כיסוי חוב | -0.40 | -0.08 | -1.68 | -6.84 | -33.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -8.34 | -78.35 | -116.03 | -35.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 0.20 | 0.06 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 43.13 | 41.61 | 0.45 | 0.41 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.75 | 6.94 | 1.58 | 1.46 | 0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.18% | 5.33% | 4.57% | 4.25% | 5.36% |
| שיעור EBIT | -1.74% | -0.53% | -1.75% | -4.80% | -4.33% |
| שיעור EBITDA | -1.53% | -0.26% | -1.50% | -4.45% | -4.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.74% | -0.63% | -1.89% | -5.08% | -4.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.44% | -0.60% | -1.77% | -4.84% | -3.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.42% | -0.59% | -1.76% | -4.83% | -3.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.42% | -0.59% | -1.76% | -4.83% | -3.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.77% | 97.77% | 99.53% | 99.77% | 99.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.74% | 95.72% | 93.71% | 95.33% | 78.95% |
| תשואה על הנכסים | -3.58% | -1.21% | -4.75% | -17.85% | -12.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.99% | -5.01% | -17.21% | -42.20% | 7.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.37% | -5.14% | -16.03% | -42.75% | -31.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.81% | -4.08% | -14.76% | -40.20% | -30.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.92% | -1.28% | -5.11% | -19.92% | -14.73% |
| תשואת רווחים | -29.84% | -3.71% | -11.87% | -4.63% | -0.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.74 | 2.63 | 3.46 | 6.52 | 6.15 |
| מחזור זכאים | 5.54 | 3.38 | 4.57 | 9.98 | 11.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 430.91 | 412.95 | 494.68 | 277.06 | 158.58 |
| מחזור נכסים | 2.51 | 2.04 | 2.70 | 3.69 | 3.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.92 | 10.88 | 11.95 | 12.33 | 8.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.68 | 31.02 | 25.67 | 19.35 | 28.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.51 | 139.03 | 105.60 | 55.94 | 59.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 |
| ימי אשראי מספקים | 65.83 | 108.02 | 79.93 | 36.59 | 32.70 |
| מחזור תפעולי | 97.51 | 139.03 | 105.60 | 55.94 | 61.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -13.45 | -17.19 | -1.44 | -0.36 | -2.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -13.47 | -17.22 | -1.46 | -0.36 | -2.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -911.57 | -540.67 | -68.63 | -49.09 | -128.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -911.57 | -540.67 | -68.63 | -49.09 | -128.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.42 | -3.24 | -0.92 | -11.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.87% | -8.48% | -22.45% | -0.80% | -0.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.30 | -27.64 | -8.42 | -21.58 | -194.98 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.16 | 0.15 | 1.04 | 6.62 |
| מכפיל הון | 0.40 | 1.35 | 1.45 | 9.11 | -14.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.02 | -11.80 | -4.45 | -125.23 | -110.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.81 | -11.82 | -4.52 | -127.79 | -111.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.38 | 0.09 | -0.05 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 1.35 | 1.45 | 9.11 | -14.08 |
| מכפיל שווי חברה | -2.54 | -54.96 | -8.30 | -21.98 | -156.59 |
| שווי חברה | 98.99M | 425.57M | 433.40M | 3.23B | 17.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.54 | -54.96 | -8.30 | -21.98 | -156.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.04 | 0.14 | 0.12 | 0.98 | 6.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.10 | -10.48 | -3.74 | -117.45 | -110.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.10 | -10.49 | -3.80 | -119.84 | -111.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 91.61 | 113.11 | 3.34 | 3.78 | -17.05 |
| הון עצמי למניה | 128.46 | 150.63 | 4.48 | 5.01 | -15.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 1,073.44 | 1,275.65 | 43.74 | 43.75 | 33.70 |
| רווח נקי למניה | -15.29 | -7.54 | -0.77 | -2.11 | -1.15 |
| נטל מס | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.83 | 1.14 | 1.01 | 1.01 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 2.28 | 1.86 | 0.17 | 1.75 |
הנתונים מוצגים ב-CNY