Cheche Group Class A (CCG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.55M | -114.14M | -26.95M | -158.86M | -187.59M |
| רווח נקי | -17.79M | -61.24M | -159.59M | -91.02M | -146.46M |
| פחת והפחתות | 8.17M | 8.49M | 11.56M | 11.41M | 14.85M |
| מס הכנסה נדחה | -525.00K | -525.00K | -525.00K | -525.00K | -525.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 24.35M | 33.87M | 109.98M | 16.21M | 18.53M |
| שינוי בהון החוזר | -51.81M | -102.23M | 2.01M | -88.20M | -83.48M |
| יתרת לקוחות | -162.06M | -519.62M | -65.60M | -115.95M | -164.82M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -11.59M | -21.30M |
| יתרת ספקים | 116.91M | 408.95M | 89.71M | 46.86M | 96.39M |
| הון חוזר אחר | -6.67M | 8.44M | -22.10M | -7.52M | 6.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.95M | 7.49M | 9.62M | -6.73M | 9.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 35.40M | -15.60M | 12.82M | 27.69M | -65.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -75.00K | -1.66M | -549.00K | -1.24M | -1.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -16.78M | -186.47M | -42.72M | -182.47M | -63.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 52.20M | 172.52M | 56.07M | 211.41M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 48.00K | 12.00K | 22.00K | 0 | 52.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 55.40M | 1.95M | 140.35M | -159.04M | 583.67M |
| פירעון חוב | 55.30M | -5.00M | -12.61M | -21.84M | -48.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 104.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -137.20M | -15.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 6.95M | 152.96M | 0 | 646.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 170.60M | 122.47M | 248.39M | 119.95M | 367.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.13M | 1.87M | 2.23M | 42.77M | -1.91M |
| שינוי נטו במזומנים | 48.13M | -125.92M | 128.45M | -247.44M | 328.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 122.47M | 248.39M | 119.95M | 367.38M | 38.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 170.60M | 122.47M | 248.39M | 119.95M | 367.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -40.63M | -115.80M | -27.50M | -160.10M | -189.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.55M | -114.14M | -26.95M | -158.86M | -187.59M |
| הוצאות הוניות | -75.00K | -1.66M | -549.00K | -1.24M | -1.63M |
הנתונים מוצגים ב-CNY