קריו-סל אינטרנשיונל (CCEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.59 | 0.58 | 0.45 | 0.49 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.57 | 0.55 | 0.42 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.43 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.53 | 2.21 | 1.63 | 6.42 | 3.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -65.52M | -68.58M | -65.34M | -62.80M | -56.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.04 | -0.62 | -0.98 | -0.99 | -7.62 |
| יחס חוב להון | -0.04 | -1.64 | -45.85 | -80.59 | 1.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.01 | -0.78 | -1.69 | -3.24 | 1.22 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.80 | -3.32 | -4.89 | -5.55 | -42.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.22 | -0.18 | -2.50 | 1.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.10 | 2.34 | 1.87 | -9.95 | 2.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.33 | 0.17 | 0.22 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.30 | 1.69 | 1.82 | 1.45 | 1.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.71 | 10.24 | 8.70 | -1.01 | 1.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.95% | 76.63% | 75.15% | 73.07% | 71.02% |
| שיעור EBIT | -0.49% | -0.86% | 2.94% | -38.69% | 15.96% |
| שיעור EBITDA | 3.84% | 3.48% | 4.45% | -33.24% | 21.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.61% | 15.34% | 10.88% | -39.26% | 13.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.13% | -7.40% | 8.77% | -42.64% | 10.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.05% | -7.70% | 1.26% | -30.38% | 9.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.05% | -7.70% | 1.26% | -30.38% | 9.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 147.68% | 103.95% | 14.34% | 71.25% | 83.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,007.52% | -48.28% | 80.57% | 108.62% | 82.47% |
| תשואה על הנכסים | -4.52% | -3.94% | 0.62% | -15.55% | 4.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.84% | 13.06% | -3.04% | 86.32% | -181.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.40% | 11.54% | 8.08% | -30.49% | 8.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.40% | 10.79% | 1.06% | -20.89% | 6.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.73% | -4.12% | 0.65% | -16.33% | 5.80% |
| תשואת רווחים | -7.52% | -7.56% | 0.57% | -21.34% | 7.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.55 | 4.61 | 4.38 | 4.77 | 5.02 |
| מחזור זכאים | 2.84 | 2.57 | 4.22 | 2.66 | 5.48 |
| מחזור מלאי | 12.87 | 18.04 | 12.08 | 10.98 | 10.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.48 | 1.44 | 1.41 | 1.42 | 2.14 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.17 | -3.70 | -3.13 | -2.95 | -4.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.21 | -42.66 | 27.17 | -27.43 | 41.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.14 | 79.16 | 83.41 | 76.58 | 72.72 |
| ימי מלאי | 28.37 | 20.23 | 30.20 | 33.24 | 35.34 |
| ימי אשראי מספקים | 128.72 | 142.05 | 86.44 | 137.25 | 66.64 |
| מחזור תפעולי | 108.51 | 99.39 | 113.61 | 109.82 | 108.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.61 | 0.68 | 0.74 | 1.07 | 1.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.58 | 0.65 | 0.30 | 0.15 | -1.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.44 | 0.92 | 2.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.96 | 0.40 | 0.14 | -1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 18.30 | 1.58 | 1.07 | 1.17 | 0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.30 | 23.77 | 1.67 | 1.17 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.52 | 0.47 | 0.46 | 0.82 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.28 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.41% | 16.34% | 3.41% | 2.87% | -23.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.71 | -13.27 | 175.31 | -4.69 | 13.35 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 1.02 | 2.20 | 1.42 | 1.22 |
| מכפיל הון | -2.17 | -1.73 | -5.33 | -4.05 | -24.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.66 | 6.12 | 29.28 | 34.84 | -4.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.24 | 5.86 | 11.73 | 5.00 | 4.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.02 | -1.68 | 0.01 | 0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.17 | -1.73 | -5.33 | -4.05 | -24.27 |
| מכפיל שווי חברה | 29.10 | 39.51 | 58.23 | -5.29 | 7.05 |
| שווי חברה | 36.64M | 43.35M | 82.87M | 55.11M | 46.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.65 | 39.51 | 58.23 | -5.29 | 7.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 1.37 | 2.59 | 1.76 | 1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.88 | 8.26 | 34.42 | 43.03 | -5.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.45 | 7.91 | 13.79 | 6.18 | 5.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.38 | -2.65 | -1.98 | -1.67 | -2.20 |
| הון עצמי למניה | -2.03 | -2.31 | -1.63 | -1.32 | -0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.48 | -0.04 | 0.86 | 0.29 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 3.86 | 3.91 | 3.93 | 3.76 | 3.58 |
| רווח נקי למניה | -0.35 | -0.30 | 0.05 | -1.14 | 0.33 |
| נטל מס | 1.48 | 1.04 | 0.14 | 0.71 | 0.84 |
| נטל ריבית | 12.43 | 8.63 | 2.98 | 1.10 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -2.53 | -2.26 | 14.95 | -0.94 | 3.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD