קריו-סל אינטרנשיונל (CCEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.48M | 6.01M | 8.92M | 8.57M | 7.93M |
| רווח נקי | -2.43M | 402.10K | -9.52M | 2.77M | 2.08M |
| פחת והפחתות | 1.37M | 1.02M | 1.71M | 1.81M | 1.33M |
| מס הכנסה נדחה | -2.82M | -309.27K | -6.75M | -1.73M | -1.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 417.10K | 781.13K | 816.64K | 461.35K | 301.62K |
| שינוי בהון החוזר | 2.84M | 3.70M | 5.99M | 4.25M | 4.86M |
| יתרת לקוחות | -405.88K | -2.00M | -1.57M | -1.72M | 532.79K |
| מלאי | 56.19K | 429.18K | 360.45K | 490.00K | 210.28K |
| יתרת ספקים | 1.00M | -423.72K | 688.94K | 115.53K | 532.38K |
| הון חוזר אחר | 2.19M | 5.69M | 6.50M | 5.37M | 3.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.10M | 417.00K | 16.68M | 1.01M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -975.33K | -4.88M | -8.14M | -15.28M | -6.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -230.48K | -2.40M | -6.84M | -17.17M | -6.95M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.65M | -2.89M | -1.08M | -1.14M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.79M | 1.62M | 577.14K | 1.16M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 115.00K | -1.20M | -800.00K | 1.87M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.75M | -979.12K | -2.07M | 147.86K | -3.07M |
| פירעון חוב | -1.37M | 2.16M | -1.21M | 9.29M | -4.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 23.10K | 76.40K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -169.50K | -1.42M | -799.04K | -1.82M | -249.38K |
| דיבידנדים ששולמו | -3.23M | -2.02M | 0 | -7.67M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 228.00K | -67.50K | 354.77K | 1.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 319.03K | 560.96K | 406.07K | 1.70M | 8.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -241.93K | 154.89K | -1.30M | -6.56M | -2.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 560.96K | 406.07K | 1.70M | 8.26M | 10.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 319.03K | 560.96K | 406.07K | 1.70M | 8.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.25M | 2.41M | 1.28M | -8.60M | 974.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.48M | 6.01M | 8.92M | 8.57M | 7.93M |
| הוצאות הוניות | -230.48K | -3.60M | -7.64M | -17.17M | -6.95M |
הנתונים מוצגים ב-USD