ניתוח באמצעות AI של קפיטל קלין אנרג'י קריירס (CCEC)
קפיטל קלין אנרג'י קריירס (NASDAQ:CCEC)
- דירוג:
- 52ניטרלי
- מחיר יעד:
- $20.50(▼9.37% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 24.10.2026
הציון נבלם בעיקר בשל סיכונים בפרופיל הפיננסי — תזרים מזומנים חופשי שלילי ומינוף גבוה לצד תוצאות תנודתיות — וכן בשל מומנטום טכני חלש. גורמים אלה מתקזזים חלקית על ידי תמונה חיובית בשיחת התוצאות, הכוללת צבר הזמנות חזק ונראות טובה יותר, המשכיות בחלוקת הדיבידנד, והפחתת סיכונים בתחומי המימון והריביות, וכן על ידי תשואת דיבידנד מתונה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קפיטל קלין אנרג'י קריירס (CCEC)
- שווי שוק
- $1.22B
- תשואת דיבידנד
- 2.57%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 6.26K
- מכפיל רווח (P/E)
- 11.5
- בטא (שנתי)
- 0.42
- צמיחת הכנסות
- -5.64%
- צמיחת רווח למניה
- -41.58%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5,000
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Marine Shipping
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קפיטל קלין אנרג'י קריירס היא חברה המתמחה בהובלה ימית, ומרכזה בפיראוס, יוון. החברה מספקת מגוון רחב של שירותי ספנות ברחבי יוון, תוך שימוש בצי שלה להובלת סחורות שונות. אלה כוללות גז טבעי נוזלי, ומטענים במכולות, המנוהלים באמצעות חכירות הפלגה לטווח קצר, וחכירות זמן לטווח ארוך יותר. הבעלות של קפיטל קלין אנרג'י קריירס על כלי שיט כוללת אוניות מכולה מסוג ניאו פנמקס ופנמקס, אוניית צובר בתפזורת מסוג קייפ סייז, ומובילי גז טבעי נוזלי. מעבר לפעילותה הימית, התאגיד ממלא תפקיד גם בייצור ובהפצה של מוצרי נפט וגז טבעי רבים. קו המוצרים המקיף שלו כולל דלקים ביולוגיים, שמן מנוע, חומרי סיכה, בנזין, נפט גולמי, דלקים ימיים, נוזלי גז טבעי, ופטרוכימיקלים. בנוסף, החברה פועלת כשותף כללי. החברה נוסדה בשנת 2007, ופעלה במקור בשם קפיטל פרודקט פרטנרס לפני שמיתגה את עצמה מחדש באופן רשמי לקפיטל קלין אנרג'י קריירס באוגוסט 2024.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
CCEC מציגה מבנה שיעורי רווח חזק, האופייני למפעילה הממוקמת היטב בשוק, אך הפרופיל הפיננסי שלה מוגבל כיום בשל תנודתיות חדה בהכנסות וברווחים, מינוף גבוה, ותזרים מזומנים חופשי שלילי באופן עקבי הנובע מהשקעות כבדות. בסך הכול, החברה נראית רווחית אך עתירת הון, עם סיכון מימוני גבוה יותר אם תנאי השוק יישארו חלשים או אם הוצאות ההשקעה לא יתורגמו לתשואות מזומניות עתידיות חזקות יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GASS
NVGS
DLNG
FLNG
SFLCCECמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 באוקטובר 2026