קפיטל קלין אנרג'י קריירס (CCEC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.44 | 1.67 | 1.23 | 1.40 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.42 | 1.65 | 1.20 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 1.01 | 1.29 | 1.05 | 1.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | 0.79 | 0.99 | 1.03 | 1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.18 | 1.95 | 1.87 | 1.84 | 2.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.83B | -2.23B | -2.36B | -1.74B | -1.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.59 | 0.63 | 0.57 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.89 | 1.66 | 1.92 | 1.53 | 2.06 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.62 | 0.66 | 0.60 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.61 | 0.65 | 0.59 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.01 | 2.83 | 3.06 | 2.70 | 3.19 |
| יחס כיסוי חוב | 1.26 | 1.05 | 1.11 | 1.14 | 1.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.53 | 1.26 | 1.37 | 1.44 | 2.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.48 | 1.97 | 2.50 | 5.84 | 4.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 50.88 | 42.57 | 48.46 | 88.76 | 69.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.98 | 9.67 | 7.64 | 6.67 | 5.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.75% | 56.01% | 56.25% | 48.75% | 48.85% |
| שיעור EBIT | 50.28% | 53.39% | 52.63% | 42.17% | 45.28% |
| שיעור EBITDA | 82.56% | 107.30% | 80.25% | 65.77% | 72.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 50.01% | 52.32% | 51.74% | 41.83% | 45.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.67% | 26.01% | 14.78% | 13.09% | 41.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.68% | 26.28% | 52.00% | 12.90% | 41.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.67% | 26.01% | 14.78% | 13.09% | 41.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.09% | 101.03% | 351.74% | 98.56% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.32% | 49.72% | 28.57% | 31.30% | 92.61% |
| תשואה על הנכסים | 2.24% | 1.29% | 4.67% | 1.48% | 6.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.00% | 3.66% | 14.30% | 4.00% | 20.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.61% | 2.78% | 4.94% | 5.10% | 7.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.48% | 2.70% | 4.78% | 4.93% | 6.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.27% | 1.32% | 4.79% | 1.52% | 6.38% |
| תשואת רווחים | 8.83% | 4.35% | 18.65% | 15.47% | 47.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 33.17 | 25.29 | 74.12 | 102.88 | 52.12 |
| מחזור זכאים | 15.20 | 8.51 | 10.69 | 12.82 | 18.38 |
| מחזור מלאי | 30.46 | 21.33 | 33.36 | 33.28 | 22.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.17 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.15 | 1.37 | 3.63 | 8.07 | -13.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.02 | -11.35 | -18.28 | -13.96 | 3.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.00 | 14.43 | 4.92 | 3.55 | 7.00 |
| ימי מלאי | 11.98 | 17.11 | 10.94 | 10.97 | 16.27 |
| ימי אשראי מספקים | 24.01 | 42.90 | 34.15 | 28.47 | 19.86 |
| מחזור תפעולי | 22.99 | 31.55 | 15.87 | 14.52 | 23.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.82 | 4.11 | 4.29 | 8.94 | 8.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -11.47 | -1.24 | -17.13 | -12.38 | 1.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 16.29 | 5.35 | 21.41 | 21.32 | 7.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.38 | -0.30 | -3.99 | -1.38 | 0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.29 | 0.72 | 0.19 | 0.41 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.30 | 0.77 | 0.20 | 0.42 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.71 | 1.19 | 0.65 | 0.53 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -58.40% | -5.96% | -93.28% | -87.18% | 10.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.16 | 22.93 | 5.36 | 6.53 | 2.10 |
| מכפיל מכירות | 2.91 | 6.04 | 2.79 | 0.84 | 0.88 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.84 | 0.77 | 0.26 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.71 | -16.78 | -1.07 | -1.16 | 9.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.08 | 5.08 | 4.28 | 1.61 | 1.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | -0.35 | 0.26 | -0.10 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.84 | 0.77 | 0.26 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 11.50 | 15.30 | 11.11 | 7.96 | 6.50 |
| שווי חברה | 3.86B | 3.34B | 3.29B | 1.88B | 1.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.50 | 15.30 | 11.11 | 7.94 | 6.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.50 | 16.42 | 8.92 | 5.22 | 4.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.59 | -45.62 | -3.43 | -7.18 | 52.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.31 | 13.81 | 13.70 | 9.95 | 8.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.87 | 23.54 | 22.13 | 51.53 | 31.36 |
| הון עצמי למניה | 25.69 | 24.82 | 23.94 | 54.86 | 32.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 6.75 | 3.46 | 6.59 | 17.02 | 15.48 |
| רווח נקי למניה | 1.73 | 0.91 | 3.42 | 2.20 | 6.49 |
| נטל מס | 1.04 | 1.01 | 3.52 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.49 | 0.49 | 0.28 | 0.31 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.44 | 2.13 | 4.53 | 34.55 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-USD