קפיטל קלין אנרג'י קריירס (CCEC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 242.06M | 240.52M | 189.38M | 168.22M | 105.03M |
| רווח נקי | 113.39M | 53.06M | 5.48M | 119.60M | 94.34M |
| פחת והפחתות | 109.80M | 102.02M | 50.22M | 81.28M | 54.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -472.00K | 26.74M | 16.09M | 7.01M | 618.00K |
| יתרת לקוחות | -3.62M | -34.00K | -2.86M | 130.00K | -3.87M |
| מלאי | 445.00K | -1.84M | 1.48M | -1.81M | -1.48M |
| יתרת ספקים | -2.57M | 5.52M | 3.35M | 380.00K | -252.00K |
| הון חוזר אחר | 5.27M | 23.09M | 14.12M | 8.31M | 6.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.95M | 58.70M | 117.59M | -39.68M | -44.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -84.57M | -753.14M | -447.09M | -14.11M | -175.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -315.34M | -1.20B | -451.60M | -141.23M | -368.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 20.54M | 127.12M | 193.03M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 230.77M | 448.06M | -16.03M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -197.77M | 644.99M | 307.01M | -30.74M | 46.68M |
| פירעון חוב | -76.41M | 776.61M | 312.69M | -12.68M | 58.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 207.00K | -476.00K | 44.99M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -4.11M | -5.91M | -4.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -19.00M | -33.81M | -12.24M | -11.95M | -7.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -102.57M | -97.33M | -34.31M | -209.00K | -140.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 280.87M | 313.99M | 192.42M | 144.64M | 20.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.50M | -10.80M | -1.51M | 894.00K | -3.61M |
| שינוי נטו במזומנים | -31.79M | 121.57M | 47.79M | 124.26M | -26.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 312.65M | 192.42M | 144.64M | 20.37M | 47.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 280.87M | 313.99M | 192.42M | 144.64M | 20.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -73.28M | -960.68M | -262.22M | 26.99M | -263.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 242.06M | 240.52M | 189.38M | 168.22M | 105.03M |
| הוצאות הוניות | -315.34M | -1.20B | -451.60M | -141.23M | -368.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD