C4 Therapeutics (CCCC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.45 | 7.81 | 5.71 | 6.34 | 6.46 |
| יחס מהיר | 5.45 | 7.81 | 5.71 | 6.34 | 7.82 |
| יחס מזומנים | 1.63 | 2.26 | 1.23 | 2.96 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | -0.89 | -1.01 | -0.77 | -0.96 | -0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.76 | -2.99 | -1.44 | -2.50 | -2.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 150.76M | 155.62M | 124.15M | 140.85M | 145.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.40 | 1.62 | 1.53 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | -89.86 | -27.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -101.26 | -58.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.44 | 0.72 | 0.95 | 1.46 | 1.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.22 | 0.14 | -0.10 | 0.46 | -0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 94.86% | 77.81% | 100.00% | 62.72% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -289.09% | -291.74% | -295.60% | -625.55% | -405.06% |
| שיעור EBITDA | -284.57% | -286.29% | -290.49% | -588.28% | -399.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -318.97% | -290.68% | -336.15% | -669.84% | -416.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -289.09% | -291.74% | -295.60% | -632.17% | -412.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -289.44% | -292.08% | -295.96% | -638.34% | -412.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -289.44% | -292.08% | -295.96% | -638.34% | -412.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.12% | 100.12% | 100.12% | 100.98% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.63% | 100.37% | 87.94% | 94.38% | 98.95% |
| תשואה על הנכסים | -28.22% | -29.24% | -30.12% | -35.20% | -29.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -45.45% | -40.92% | -48.76% | -53.83% | -44.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -35.92% | -32.05% | -39.29% | -41.67% | -33.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -35.16% | -31.43% | -38.56% | -41.02% | -32.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -28.22% | -29.24% | -30.12% | -35.20% | -29.75% |
| תשואת רווחים | -26.85% | -66.31% | -42.17% | -47.24% | -44.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.27 | 14.97 | 11.47 | 1.76 | 21.11 |
| מחזור זכאים | 1.61 | 9.29 | 0 | 5.35 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.84 | 0.79 | 0.56 | 0.29 | 0.40 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -213.29 | -14.89 | 31.82 | 139.27 | 17.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.90 | 24.38 | 31.82 | 207.49 | 17.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 227.19 | 39.27 | 0 | 68.22 | 0 |
| מחזור תפעולי | 13.90 | 24.38 | 31.82 | 207.49 | 17.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.65 | -1.19 | -0.94 | -2.15 | -2.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.65 | -1.20 | -0.94 | -2.19 | -2.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -162.28 | -162.59 | -361.98 | -62.55 | -19.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -162.28 | -162.59 | -361.98 | -62.55 | -19.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.49 | -1.65 | -0.99 | -1.51 | -1.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.42 | -2.75 | -1.83 | -5.15 | -3.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.02% | -62.72% | -26.16% | -38.70% | -38.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.89 | -1.50 | -2.37 | -2.12 | -2.25 |
| מכפיל מכירות | 10.15 | 4.40 | 7.02 | 13.51 | 9.27 |
| מכפיל הון | 1.53 | 0.62 | 1.16 | 1.14 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.16 | -1.59 | -3.82 | -2.58 | -2.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.45 | -1.60 | -3.83 | -2.63 | -2.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.09 | 0.06 | -1.11 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.53 | 0.62 | 1.16 | 1.14 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | -3.35 | -1.40 | -2.52 | -1.84 | -2.78 |
| שווי חברה | 333.79M | 143.71M | 260.00M | 224.85M | 345.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.35 | -1.40 | -2.52 | -1.84 | -2.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.53 | 4.00 | 7.31 | 10.83 | 11.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.91 | -1.45 | -3.98 | -2.07 | -3.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.93 | -1.46 | -3.99 | -2.10 | -3.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.89 | 3.10 | 3.11 | 4.96 | 5.92 |
| הון עצמי למניה | 1.89 | 3.10 | 3.11 | 4.96 | 5.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.43 | 0.51 | 0.42 | 0.64 |
| רווח נקי למניה | -0.78 | -1.27 | -1.52 | -2.67 | -2.62 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 2.86 | 2.90 | 3.11 | 5.67 | 3.79 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.98 | 1.01 | 1.18 | 2.03 | 1.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.53 | 0.83 | 1.31 | 0.97 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 0.94 | 0.62 | 0.81 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD