C4 Therapeutics (CCCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -98.69M | -65.16M | -106.84M | -105.94M | -86.97M |
| רווח נקי | -104.99M | -105.32M | -132.49M | -128.18M | -83.89M |
| פחת והפחתות | 1.96M | 1.82M | 1.88M | 1.68M | 1.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88M |
| תגמול מבוסס מניות | 19.10M | 29.66M | 27.24M | 30.02M | 21.51M |
| שינוי בהון החוזר | -29.28M | 7.65M | -6.94M | -16.78M | -30.09M |
| יתרת לקוחות | 701.00K | 8.70M | -10.33M | 4.24M | -1.23M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.63M |
| יתרת ספקים | -468.00K | -119.00K | 273.00K | -3.33M | -1.18M |
| הון חוזר אחר | -29.52M | -930.00K | 3.12M | -17.69M | -25.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.52M | 1.03M | 3.48M | 7.32M | 2.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.60M | -51.27M | 158.35M | 58.42M | -189.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -607.00K | -180.00K | -1.71M | -5.50M | -1.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -63.92M | 188.06M |
| רכישת השקעות | -227.07M | -284.32M | -129.90M | -219.53M | -537.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 219.08M | 233.23M | 289.96M | 283.45M | 349.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 63.92M | -188.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 126.40M | 45.34M | 45.49M | 1.15M | 171.40M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -12.50M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 126.32M | 44.37M | 57.67M | 777.00K | 169.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -193.00K | -194.00K | -110.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 274.00K | 1.16M | 426.00K | 370.00K | 1.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.05M | 58.94M | 130.03M | 33.03M | 79.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 19.10M | -71.09M | 97.00M | -46.37M | -104.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.94M | 130.03M | 33.03M | 79.40M | 184.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.05M | 58.94M | 130.03M | 33.03M | 79.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -99.30M | -65.34M | -108.55M | -111.44M | -88.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -98.69M | -65.16M | -106.84M | -105.94M | -86.97M |
| הוצאות הוניות | -607.00K | -180.00K | -1.71M | -5.50M | -1.28M |
הנתונים מוצגים ב-USD