סי.סי.סי אינטליג'נט סולושנס הולדינגס (CCC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.43 | 3.65 | 2.29 | 3.16 |
| יחס מהיר | 1.56 | 1.43 | 3.65 | 2.29 | 3.05 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.47 | 2.58 | 1.28 | 2.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.03 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76 | 1.35 | 1.83 | 1.64 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.38 | 8.25 | 35.49 | 31.25 | 24.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.43B | -1.45B | -599.07M | -902.18M | -812.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.76 | 0.42 | 0.47 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.30 | 0.32 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.41 | 0.28 | 0.30 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 2.00 | 1.59 | 1.71 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 2.13 | 2.04 | 3.02 | 1.52 | 4.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.30 | 1.32 | 1.24 | -0.38 | 1.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.27 | 0.11 | 0.11 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.47 | 2.33 | 1.49 | 1.45 | 1.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.92 | 5.15 | 1.93 | 5.57 | 2.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.49% | 73.49% | 75.55% | 73.43% | 72.66% |
| שיעור EBIT | 16.85% | 8.75% | 11.53% | -2.42% | 11.36% |
| שיעור EBITDA | 28.44% | 22.97% | 24.62% | 13.20% | 27.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.87% | 8.88% | 8.48% | -2.76% | 6.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.94% | 2.04% | 4.69% | -9.76% | 6.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.81% | 0.04% | 2.77% | -10.67% | 4.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.81% | 0.16% | 3.31% | -10.40% | 4.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 38.32% | 1.91% | 59.00% | 109.38% | 77.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.61% | 22.94% | 55.32% | 353.38% | 96.03% |
| תשואה על הנכסים | 1.20% | 0.01% | 0.82% | -3.03% | 1.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.29% | 0.02% | 1.31% | -5.19% | 1.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.32% | 2.81% | 2.65% | -0.83% | 1.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.01% | 0.22% | 1.86% | -0.82% | 1.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.93% | 0.07% | 3.15% | -14.96% | 5.21% |
| תשואת רווחים | 0.96% | 0.01% | 0.36% | -1.31% | 0.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.03 | 6.21 | 8.26 | 8.32 | 7.59 |
| מחזור זכאים | 14.62 | 9.05 | 12.56 | 14.10 | 7.75 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.38 | 5.21 | 4.68 | 4.54 | 4.36 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.16 | 4.14 | 3.11 | 3.30 | 3.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.98 | 18.49 | 15.10 | 18.00 | 29.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.94 | 58.82 | 44.17 | 43.88 | 48.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.25 |
| ימי אשראי מספקים | 24.96 | 40.32 | 29.06 | 25.88 | 47.09 |
| מחזור תפעולי | 51.94 | 58.82 | 44.17 | 43.88 | 76.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.64 | 0.51 | 0.46 | 0.40 | 0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.53 | 0.41 | 0.38 | 0.32 | 0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.70 | 5.17 | 5.36 | 4.54 | 4.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.70 | 5.17 | 5.36 | 4.54 | 4.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.23 | 0.33 | 0.30 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.84% | 5.21% | 3.22% | 2.77% | 2.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 115.61 | 11,357.14 | 274.02 | -76.10 | 145.62 |
| מכפיל מכירות | 4.04 | 4.62 | 7.58 | 8.12 | 7.15 |
| מכפיל הון | 2.50 | 2.73 | 3.59 | 3.95 | 2.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.61 | 19.19 | 31.03 | 36.09 | 36.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.87 | 15.48 | 25.24 | 28.15 | 27.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -115.46 | -2.13 | 0.22 | -1.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.50 | 2.73 | 3.59 | 3.95 | 2.73 |
| מכפיל שווי חברה | 18.13 | 25.26 | 32.73 | 67.11 | 28.43 |
| שווי חברה | 5.73B | 6.13B | 7.61B | 7.68B | 6.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.13 | 25.26 | 32.73 | 67.11 | 28.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.16 | 5.80 | 8.06 | 8.86 | 7.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.65 | 24.10 | 32.98 | 39.36 | 40.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.38 | 19.44 | 26.82 | 30.70 | 30.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.98 | -1.92 | -0.54 | -1.03 | -0.86 |
| הון עצמי למניה | 3.05 | 2.91 | 3.27 | 2.88 | 3.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.62 | 0.92 | 0.30 | -0.07 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1.92 | 1.72 | 1.55 | 1.40 | 1.22 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.00 | 0.04 | -0.15 | 0.06 |
| נטל מס | 0.38 | 0.02 | 0.59 | 1.09 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.23 | 0.41 | 4.03 | 0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0.22 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.14 |
| איכות הרווחים | 8.81 | 765.73 | 9.09 | -2.78 | 5.21 |
הנתונים מוצגים ב-USD