סי.סי.סי אינטליג'נט סולושנס הולדינגס (CCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 315.48M | 283.89M | 250.03M | 199.91M | 127.34M |
| רווח נקי | 412.00K | 31.24M | -90.07M | 38.41M | -248.92M |
| פחת והפחתות | 150.28M | 123.68M | 135.34M | 127.15M | 123.13M |
| מס הכנסה נדחה | 18.50M | -30.52M | -46.33M | -34.40M | -46.88M |
| תגמול מבוסס מניות | 175.39M | 171.04M | 144.52M | 109.50M | 262.00M |
| שינוי בהון החוזר | -43.05M | -4.96M | -917.00K | -13.91M | -43.86M |
| יתרת לקוחות | -30.12M | -4.20M | 0 | -19.84M | -4.73M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 12.13M | 2.07M | -11.27M | 15.52M | -1.05M |
| הון חוזר אחר | -25.06M | -2.83M | 10.35M | -9.58M | -38.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.95M | -6.59M | 107.50M | -26.84M | 81.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -471.38M | -53.01M | -55.03M | -76.29M | -48.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -60.97M | -53.01M | 0 | -47.95M | -38.32M |
| רכישות, נטו | -410.41M | 0 | 0 | -32.24M | -10.23M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.90M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -55.03M | 0 | -49.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -132.11M | -27.29M | -323.03M | 17.88M | -58.44M |
| פירעון חוב | 507.26M | -8.00M | -8.00M | -8.00M | -546.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.75M | 39.25M | 0 | 0 | 1.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -600.57M | 0 | -328.45M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -269.17M |
| פעילויות מימון אחרות | -48.55M | -58.55M | 13.43M | 25.88M | 755.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 111.19M | 398.98M | 195.57M | 323.79M | 182.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 226.00K | -169.00K | -191.00K | -246.00K | 129.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -287.79M | 203.41M | -128.22M | 141.24M | 20.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 398.98M | 195.57M | 323.79M | 182.54M | 162.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 111.19M | 398.98M | 195.57M | 323.79M | 182.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 254.51M | 230.87M | 195.00M | 151.96M | 88.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 315.48M | 283.89M | 250.03M | 199.91M | 127.34M |
| הוצאות הוניות | -60.97M | -53.01M | -55.03M | -47.95M | -38.37M |
הנתונים מוצגים ב-USD