קפיטל סיטי בנק (CCBG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 1.24 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |
| יחס מהיר | 1.84 | 1.24 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |
| יחס מזומנים | 1.84 | 1.24 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.06 | 1.75 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.06 | 1.75 | 2.25 | 1.55 | 1.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.75B | -3.77B | -3.33B | -3.44B | -3.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.66 | 7.93 | 8.73 | 9.61 | 11.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 0.86 | 0.93 | 1.03 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.67 | 2.56 | 1.84 | 2.89 | 5.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.10 | 7.39 | 6.95 | 6.51 | 6.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | 0.34 | 0.16 | 0.08 | 0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 91.03% | 87.11% | 84.84% | 87.06% | 92.83% |
| שיעור EBIT | 30.36% | 29.97% | 25.00% | 25.99% | 20.48% |
| שיעור EBITDA | 31.67% | 32.66% | 27.99% | 29.28% | 24.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.36% | 29.97% | 25.00% | 25.99% | 20.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.65% | 29.26% | 25.00% | 25.99% | 20.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.50% | 22.04% | 20.18% | 21.27% | 16.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.50% | 22.04% | 19.69% | 20.68% | 16.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.88% | 75.33% | 80.70% | 81.83% | 81.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.64% | 97.62% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.43% | 1.40% | 1.22% | 1.21% | 0.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.12% | 11.13% | 10.68% | 11.66% | 8.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.94% | 1.93% | 10.50% | 11.26% | 7.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.46% | 1.44% | 7.91% | 8.43% | 5.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.46% | 1.43% | 1.25% | 1.24% | 0.75% |
| תשואת רווחים | 7.26% | 8.47% | 8.52% | 10.45% | 6.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 28.50 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.35 | 3.52 | 3.20 | 3.02 | 2.44 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.53 | -0.18 | -0.08 | -0.07 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 12.81 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 12.81 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 12.81 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.67 | 5.13 | 3.75 | 3.22 | 5.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.09 | 4.69 | 3.24 | 2.81 | 5.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.58 | 0.44 | 0.51 | 0.41 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.91 | 0.86 | 0.87 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.85 | 3.55 | 2.69 | 2.75 | 5.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.03 | 11.54 | 7.32 | 7.77 | 14.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10 | 0.94 | 0.78 | 0.62 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.31 | 0.24 | 0.22 | 0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.10% | 11.01% | 8.84% | 9.55% | 15.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.80 | 11.83 | 11.74 | 9.57 | 16.49 |
| מכפיל מכירות | 3.10 | 2.60 | 2.37 | 2.03 | 2.75 |
| מכפיל הון | 1.51 | 1.31 | 1.25 | 1.12 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.35 | 9.08 | 11.31 | 10.47 | 6.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.81 | 8.29 | 9.77 | 9.13 | 5.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.47 | 0.77 | 9.04 | 0.17 | -32.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 1.31 | 1.25 | 1.12 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | 9.80 | 8.31 | 8.62 | 7.02 | 12.06 |
| שווי חברה | 865.18M | 757.83M | 632.40M | 505.35M | 588.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.80 | 8.31 | 8.62 | 7.02 | 12.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.10 | 2.71 | 2.41 | 2.06 | 2.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.36 | 9.47 | 11.52 | 10.59 | 6.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.82 | 8.65 | 9.95 | 9.22 | 6.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.33 | 27.17 | 23.76 | 26.37 | 17.87 |
| הון עצמי למניה | 33.53 | 32.39 | 29.23 | 26.37 | 23.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 16.30 | 16.36 | 15.48 | 14.46 | 11.83 |
| רווח נקי למניה | 3.67 | 3.61 | 3.12 | 3.08 | 1.97 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 1.42 | 1.20 | 1.05 | 2.77 |
הנתונים מוצגים ב-USD