קפיטל סיטי בנק (CCBG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.61M | 63.57M | 54.78M | 92.69M | 122.17M |
| רווח נקי | 61.56M | 52.92M | 52.26M | 33.41M | 33.40M |
| פחת והפחתות | 7.52M | 7.83M | 8.08M | 7.76M | 7.71M |
| מס הכנסה נדחה | 1.59M | -1.03M | -483.00K | -3.87M | -4.16M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.32M | 1.80M | 1.24M | 1.63M | 843.00K |
| שינוי בהון החוזר | 8.11M | 339.00K | -5.40M | 93.00K | 2.87M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 8.11M | 339.00K | -5.40M | 93.00K | 2.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.52M | 1.72M | -906.00K | 53.67M | 81.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 64.41M | 68.35M | -68.54M | -765.83M | -453.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.59M | -8.69M | -7.05M | -6.32M | -5.19M |
| רכישות, נטו | 2.38M | 0 | 0 | 2.87M | 2.66M |
| רכישת השקעות | -401.66M | -199.98M | -23.43M | -272.10M | -775.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 370.93M | 195.70M | 140.01M | 140.28M | 257.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | 100.35M | 81.32M | -178.08M | -630.54M | 66.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.90M | -52.14M | -274.82M | 238.43M | 438.60M |
| פירעון חוב | 11.48M | -6.56M | -21.65M | 21.87M | -47.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.34M | 1.50M | 937.00K | 1.30M | 1.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.33M | -3.71M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.06M | -14.91M | -12.91M | -11.19M | -10.46M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.67M | -29.85M | -237.50M | 226.46M | 495.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 529.97M | 391.85M | 312.07M | 600.65M | 1.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 138.12M | 79.79M | -288.58M | -434.70M | 106.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 391.85M | 312.07M | 600.65M | 1.04B | 928.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 529.97M | 391.85M | 312.07M | 600.65M | 1.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | 80.03M | 54.89M | 47.74M | 86.37M | 116.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.61M | 63.57M | 54.78M | 92.69M | 122.17M |
| הוצאות הוניות | -7.59M | -8.69M | -7.05M | -6.32M | -5.19M |
הנתונים מוצגים ב-USD