קוסטל פייננשל (CCB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 898.63 | 728.91 | 0.13 | 0.18 | 0.16 |
| יחס מהיר | 898.63 | 728.91 | 0.13 | 0.18 | 0.16 |
| יחס מזומנים | 10.63 | 6.87 | 0.13 | 0.14 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.64 | 51.08 | 0.07 | 0.06 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -929.11M | -617.59M | -3.19B | -2.84B | -2.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.77 | 9.66 | 9.39 | 12.71 | 12.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 0.45 | 0.40 | 0.51 | 2.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.76 | 0.51 | 0.46 | 0.62 | 2.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.23 | 11.75 | 13.11 | 10.97 | 5.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | 0.35 | -6.45 | -7.22 | -5.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.59% | 52.79% | 30.39% | 37.42% | 57.18% |
| שיעור EBIT | 11.35% | 9.26% | 9.94% | 12.97% | 21.80% |
| שיעור EBITDA | 11.98% | 10.25% | 10.73% | 13.50% | 22.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.35% | 9.26% | 9.94% | 12.97% | 21.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.70% | 9.26% | 9.94% | 12.97% | 21.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.49% | 7.11% | 7.84% | 10.12% | 17.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.49% | 7.11% | 7.84% | 10.12% | 17.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.75% | 76.73% | 78.89% | 78.03% | 80.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -6.18% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -0.07% | 0.99% | 1.10% | 1.19% | 1.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.80% | 9.57% | 10.31% | 15.11% | 16.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.64% | 1.29% | 11.33% | 15.94% | 16.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.52% | 1.28% | 8.94% | 12.44% | 13.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.07% | 0.99% | 1.10% | 1.19% | 1.29% |
| תשואת רווחים | -0.57% | 2.71% | 3.94% | 7.57% | 6.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.20 | 0.18 | 16.36 | 13.53 | 8.23 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 13.32 | 8.84 | 4.71 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.15 | 19.36 | 17.66 | 15.72 | 10.00 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.20 | 2.64 | -0.20 | -0.17 | -0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,861.67 | 1,986.46 | -5.09 | -14.32 | -33.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,861.67 | 1,986.46 | 22.31 | 26.97 | 44.37 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 27.40 | 41.29 | 77.44 |
| מחזור תפעולי | 1,861.67 | 1,986.46 | 22.31 | 26.97 | 44.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.84 | 16.85 | 19.23 | 14.44 | 5.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 17.60 | 16.29 | 18.50 | 13.97 | 4.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.56 | 0.73 | 0.47 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 75.04 | 30.18 | 26.24 | 30.67 | 23.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 75.04 | 30.18 | 26.24 | 30.67 | 23.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.12 | 4.39 | 4.88 | 3.56 | 1.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.39 | 0.45 | 0.43 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 38.77% | 14.22% | 21.79% | 31.46% | 10.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -179.60 | 36.73 | 25.36 | 13.21 | 15.15 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 2.62 | 1.99 | 1.34 | 2.65 |
| מכפיל הון | 1.46 | 3.53 | 2.61 | 2.00 | 2.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.58 | 7.03 | 4.59 | 3.18 | 9.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.52 | 6.80 | 4.41 | 3.07 | 9.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.67 | -5.35 | -85.22 | 1.89 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 3.53 | 2.61 | 2.00 | 2.53 |
| מכפיל שווי חברה | 7.33 | 25.90 | 12.08 | 2.69 | 6.22 |
| שווי חברה | 690.90M | 1.76B | 747.65M | 159.70M | 326.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.33 | 25.90 | 12.08 | 2.69 | 6.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 2.65 | 1.30 | 0.36 | 1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.60 | 7.13 | 2.99 | 0.86 | 5.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.56 | 6.89 | 2.88 | 0.83 | 4.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.38 | 32.19 | 32.48 | 22.24 | 18.80 |
| הון עצמי למניה | 30.66 | 32.49 | 32.48 | 22.24 | 18.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 52.08 | 43.76 | 42.69 | 33.21 | 17.94 |
| רווח נקי למניה | -0.25 | 3.11 | 3.35 | 3.36 | 3.14 |
| נטל מס | 0.70 | 0.77 | 0.79 | 0.78 | 0.80 |
| נטל ריבית | -0.06 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -70.03 | 5.42 | 5.75 | 4.30 | 1.65 |
הנתונים מוצגים ב-USD