קוסטל פייננשל (CCB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 254.58M | 259.79M | 191.54M | 67.10M | 29.85M |
| רווח נקי | 46.99M | 45.22M | 44.58M | 40.63M | 27.01M |
| פחת והפחתות | 6.52M | 4.55M | 2.33M | 1.81M | 1.59M |
| מס הכנסה נדחה | 4.45M | 138.00K | 13.88M | -11.02M | -3.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.60M | 4.84M | 3.66M | 2.52M | 1.28M |
| שינוי בהון החוזר | -5.06M | -72.55M | -56.41M | -46.04M | -3.84M |
| יתרת לקוחות | -10.05M | -5.05M | 1.33M | -9.15M | -1.10M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.99M | -67.50M | -57.74M | -36.89M | -2.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 193.08M | 277.59M | 183.50M | 79.20M | 6.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -525.65M | -608.57M | -594.01M | -987.95M | -239.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.44M | -9.90M | -6.25M | -2.84M | -2.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.98M |
| רכישת השקעות | -5.15M | -546.00K | -50.24M | -137.14M | -118.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.21M | 103.57M | 1.28M | 70.27M | 104.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | -516.28M | -701.69M | -538.81M | -918.24M | -202.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 555.52M | 318.17M | 543.46M | 449.83M | 859.84M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -5.37M | -139.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 186.00K | 91.80M | 618.00K | 1.47M | 32.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.53M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 558.87M | 226.36M | 542.84M | 453.73M | 966.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 736.97M | 452.51M | 483.13M | 342.14M | 813.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 284.46M | -30.62M | 140.99M | -471.02M | 650.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 452.51M | 483.13M | 342.14M | 813.16M | 163.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 736.97M | 452.51M | 483.13M | 342.14M | 813.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 246.15M | 249.89M | 185.30M | 64.26M | 27.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 254.58M | 259.79M | 191.54M | 67.10M | 29.85M |
| הוצאות הוניות | -8.44M | -9.90M | -6.25M | -2.84M | -2.59M |
הנתונים מוצגים ב-USD