Crescent Capital Bdc (CCAP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 0.14 | 1.44 | 0.84 | 1.01 |
| יחס מהיר | 1.17 | 0.14 | 1.44 | 0.84 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.14 | 0.26 | 0.30 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.88 | 2.05 | 2.12 | 2.37 | 1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -938.62M | -911.05M | -859.23M | -862.75M | -655.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.41 | 1.24 | 1.18 | 1.14 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.47 | 2.30 | 2.24 | 2.19 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | 0 | 1.25 | 1.53 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.19 | 0 | 1.27 | 1.53 | 0.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.95 | 1.68 | 1.23 | 1.35 | 1.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.55 | 23.59 | 25.22 | 25.04 | 22.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 21.06 | 8.95 | 11.58 | 9.95 | 39.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.61% | 78.02% | 58.63% | 62.75% | 44.48% |
| שיעור EBIT | 36.59% | 59.95% | 52.47% | 57.09% | 31.68% |
| שיעור EBITDA | 38.21% | 62.15% | 52.47% | 57.09% | 31.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 58.43% | 76.15% | 52.47% | 57.09% | 31.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.00% | 23.17% | 52.47% | 57.09% | 31.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.81% | 22.09% | 51.71% | 56.90% | 29.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.81% | 22.09% | 51.71% | 56.90% | 29.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 280.60% | 95.35% | 98.54% | 99.67% | 94.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1.71% | 30.43% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -0.20% | 2.13% | 4.45% | 5.15% | 1.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.46% | 4.89% | 9.94% | 11.29% | 2.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.12% | 7.50% | 4.62% | 5.25% | 1.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.18% | 7.15% | 4.55% | 5.30% | 1.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.20% | 2.13% | 4.45% | 5.15% | 1.19% |
| תשואת רווחים | -0.98% | 6.63% | 10.34% | 13.43% | 3.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.72 | 0 | 11.70 | 10.34 | 5.24 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.23 | 0 | 2.10 | 56.28 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.78 | -22.30 | 21.44 | -79.25 | 7.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.60 | -296.57 | 31.19 | -138.27 | 63.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.60 | 0 | 31.19 | 35.31 | 69.70 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 296.57 | 0 | 173.57 | 6.48 |
| מחזור תפעולי | 26.60 | 0 | 31.19 | 35.31 | 69.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.58 | 2.02 | 2.23 | 1.72 | 1.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.58 | 2.02 | 2.23 | 1.72 | 1.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.72 | 1.10 | 1.10 | 0.96 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.52 | 0.48 | 0.58 | 0.42 | 1.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.08% | 14.36% | 11.62% | 9.90% | 14.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -94.44 | 15.11 | 9.66 | 7.45 | 25.40 |
| מכפיל מכירות | 2.78 | 3.33 | 5.00 | 4.24 | 7.58 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.74 | 0.96 | 0.84 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.37 | 6.97 | 8.61 | 10.10 | 6.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.37 | 6.97 | 8.61 | 10.10 | 6.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.90 | -0.28 | -0.66 | 0.02 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.74 | 0.96 | 0.84 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 28.33 | 14.31 | 21.11 | 17.38 | 63.18 |
| שווי חברה | 1.23B | 1.39B | 1.58B | 1.46B | 1.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.56 | 14.31 | 21.11 | 17.38 | 63.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.91 | 8.89 | 11.08 | 9.92 | 20.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.08 | 18.59 | 19.07 | 23.64 | 17.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.08 | 18.59 | 19.07 | 23.64 | 17.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.81 | 19.06 | 19.98 | 20.67 | 19.83 |
| הון עצמי למניה | 17.81 | 19.06 | 19.98 | 20.67 | 19.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.81 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 3.06 | 4.22 | 3.84 | 4.10 | 1.69 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | 0.93 | 1.99 | 2.33 | 0.50 |
| נטל מס | 2.81 | 0.95 | 0.99 | 1.00 | 0.94 |
| נטל ריבית | -0.03 | 0.39 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 55.61 | 40.14 | 0.04 | 0.03 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.12 | 2.17 | 1.12 | 0.74 | 3.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD