Crescent Capital Bdc (CCAP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.72M | 82.75M | 61.81M | 58.38M | 28.45M |
| רווח נקי | 34.51M | 73.65M | 83.84M | 15.54M | 83.63M |
| פחת והפחתות | 3.44M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.46M | 2.50M | 1.00M | 9.08M | -5.57M |
| יתרת לקוחות | -5.18M | 2.08M | -4.30M | 11.68M | -17.77M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -425.00K | 2.11M | -3.07M | 8.89M |
| הון חוזר אחר | -283.00K | 846.00K | 3.19M | 466.00K | 3.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 42.24M | 6.60M | -23.03M | 33.76M | -49.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -23.85M | 30.48M | -30.43M | -186.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -394.96M | -200.70M | -308.00M | -647.38M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 371.11M | 231.18M | 277.57M | 461.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -82.54M | -43.47M | -84.99M | -34.41M | 166.32M |
| פירעון חוב | -12.33M | 31.77M | -20.44M | 20.88M | 156.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.33M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -67.81M | -75.24M | -64.55M | -55.29M | -47.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.07M | 0 | 0 | 0 | 5.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.50M | 39.42M | 24.47M | 17.07M | 23.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -111.00K | -485.00K | 92.00K | -5.00K | 10.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.93M | 14.95M | 7.40M | -6.46M | 8.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.42M | 24.47M | 17.07M | 23.53M | 14.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.50M | 39.42M | 24.47M | 17.07M | 23.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 74.72M | 82.75M | 61.81M | 58.38M | 28.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.72M | 82.75M | 61.81M | 58.38M | 28.45M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD