קל-ביי אינטרנשיונל (CBYI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.25 | 0.34 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.25 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.25 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | -0.30 | -0.30 | -0.48 | -0.37 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.30 | -0.48 | -0.38 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.35 | -0.35 | -0.57 | -0.46 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -362.56K | -362.56K | -178.35K | -81.92K | -40.95K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.21 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.40 | 1.09 | 1.04 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -0.26 | -0.26 | -0.46 | -0.36 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -21.50 | -21.50 | -41.25 | -66.97 | -183.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.42 | -3.42 | -1.74 | -1.83 | 1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -552.41% | -552.41% | -7,327.27% | -5,346.67% | -3,166.00% |
| שיעור EBIT | -762.05% | -762.05% | -8,945.45% | -5,893.33% | -3,173.80% |
| שיעור EBITDA | -138.07% | -138.07% | -1,536.36% | -458.27% | 86.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -762.05% | -762.05% | -8,945.45% | -5,893.33% | -3,173.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -797.25% | -797.25% | -9,163.64% | -5,973.33% | -3,191.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -797.25% | -797.25% | -9,163.64% | -5,973.33% | -3,191.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -797.25% | -797.25% | -9,163.64% | -5,973.33% | -3,191.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.62% | 104.62% | 102.44% | 101.36% | 100.55% |
| תשואה על הנכסים | -24.81% | -24.81% | -20.02% | -15.29% | -23.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.28% | -34.65% | -21.76% | -15.88% | -24.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -28.87% | -28.87% | -21.24% | -15.67% | -24.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.34% | -24.34% | -19.79% | -15.19% | -23.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2,088.26% | -2,088.26% | -1,337.58% | -1,002.69% | -23.95% |
| תשואת רווחים | -101.64% | -7.82% | -32.94% | -87.85% | -156.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.23 | 5.23 | 0.37 | 0.43 | 1.25 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.24 | -0.24 | -0.04 | -0.12 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.35 | -0.57 | -0.46 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.74 | -1.74 | -17.53 | -5.46 | 0.69 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.23% | -1.70% | -6.30% | -8.03% | 3.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.00 | -12.79 | -3.04 | -1.14 | -0.64 |
| מכפיל מכירות | 8.17 | 101.97 | 278.17 | 68.00 | 20.40 |
| מכפיל הון | 0.34 | 4.43 | 0.66 | 0.18 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.71 | -58.76 | -15.87 | -12.45 | 29.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.52 | -58.76 | -15.87 | -12.45 | 29.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 4.43 | 0.66 | 0.18 | 0.16 |
| מכפיל שווי חברה | -9.34 | -77.27 | -19.85 | -16.67 | 24.99 |
| שווי חברה | 842.54K | 6.97M | 1.68M | 572.81K | 538.44K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.34 | -77.27 | -19.85 | -16.67 | 24.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.89 | 106.69 | 304.96 | 76.37 | 21.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.43 | -61.48 | -17.39 | -13.98 | 31.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.43 | -61.48 | -17.39 | -13.98 | 31.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.09 | -0.02 |
הנתונים מוצגים ב-USD