קל-ביי אינטרנשיונל (CBYI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -113.40K | -96.43K | -40.97K | 17.22K |
| רווח נקי | -520.90K | -503.93K | -448.47K | -797.78K |
| פחת והפחתות | 407.50K | 407.50K | 407.50K | 815.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 103.17K | 91.93K | 46.60K | 4.33K |
| פירעון חוב | 78.98K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 24.19K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 91.93K | 46.60K | 4.33K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.45K | 22.68K | 27.18K | 21.55K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.23K | -4.50K | 5.63K | 18.90K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.68K | 27.18K | 21.55K | 2.65K |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.45K | 22.68K | 27.18K | 21.55K |
| תזרים מזומנים חופשי | -113.40K | -96.43K | -40.97K | 17.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -113.40K | -96.43K | -40.97K | 17.22K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD