סיטיזנס בנקורפ אינבסטמנט (CBTN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.31 | 0 | 0.32 | 0.32 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0 | 0.32 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.14B | -1.10B | -989.34M | -933.37M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.97 | 0.55 | 1.30 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.49 | 0.36 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.49 | 0.36 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.04 | 11.45 | 11.56 | 12.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 0.49 | 0.67 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.74 | 1.52 | 0.74 | 3.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.89 | 0.40 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.20 | 29.80 | 16.68 | 26.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.00 | 5.54 | 1.66 | 5.22 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.35% | 100.00% | 67.23% | 88.30% |
| שיעור EBIT | 25.72% | 36.47% | 23.46% | 36.91% |
| שיעור EBITDA | 27.01% | 38.88% | 25.17% | 39.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.72% | 100.00% | 23.46% | 36.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.72% | 36.47% | 23.46% | 36.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.42% | 29.52% | 19.28% | 29.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.42% | 29.52% | 19.28% | 29.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.40% | 80.94% | 82.20% | 80.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 36.47% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.21% | 0.97% | 0.95% | 1.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.19% | 11.14% | 10.94% | 15.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.66% | 3.29% | 8.32% | 17.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.88% | 2.13% | 6.84% | 9.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.23% | 0.99% | 0.96% | 1.27% |
| תשואת רווחים | 11.91% | 10.20% | 7.91% | 7.92% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 11.54 | 6.67 | 8.91 | 8.78 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 8.31 | 6.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.48 | 2.81 | 3.82 | 3.11 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.36 | -0.23 | -0.08 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.64 | 54.71 | -2.97 | -15.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.64 | 54.71 | 40.98 | 41.57 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 43.95 | 56.61 |
| מחזור תפעולי | 31.64 | 54.71 | 40.98 | 41.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.16 | 0 | 2.79 | 3.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.96 | 0 | 2.60 | 3.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0 | 0.19 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0 | 0.93 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.31 | 0 | 3.20 | 4.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.02 | 0 | 14.51 | 25.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0 | 0.22 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0 | 0.22 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.05% | 0.00% | 8.25% | 8.30% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 8.40 | 9.81 | 12.65 | 12.62 |
| מכפיל מכירות | 1.71 | 2.89 | 2.44 | 3.76 |
| מכפיל הון | 1.02 | 1.09 | 1.38 | 2.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.66 | 0 | 12.13 | 12.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.28 | 0 | 11.29 | 11.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 1.02 | -0.59 | 1.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 1.09 | 1.38 | 2.01 |
| מכפיל שווי חברה | 9.35 | 12.98 | 11.35 | 14.86 |
| שווי חברה | 264.37M | 277.72M | 217.41M | 362.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.35 | 12.98 | 11.35 | 14.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.52 | 5.05 | 2.86 | 5.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.28 | 0 | 14.20 | 18.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.72 | 0 | 13.22 | 17.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.96 | 20.84 | 19.03 | 16.07 |
| הון עצמי למניה | 29.62 | 24.51 | 22.77 | 19.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 17.68 | 9.25 | 12.92 | 10.64 |
| רווח נקי למניה | 3.61 | 2.73 | 2.49 | 3.17 |
| נטל מס | 0.79 | 0.81 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.44 | 0.29 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 0 | 1.12 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD